CRECHE AND GO SAINT-ANDRE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2014.
Localisée à SAINT-DENIS (97400), elle intervient dans le secteur d'activité 8891A. L'entreprise CRECHE AND GO SAINT-ANDRE se focalise principalement accueil de jeunes enfants.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 507.89 K €, soit cinq cent sept mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 72.37 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CRECHE AND GO SAINT-ANDRE présentait une trésorerie de 3.82 K €.
En termes d’effectifs, CRECHE AND GO SAINT-ANDRE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 507.89 K | 547.91 K | 453.07 K | 458.27 K |
| Marge brute (€) | 425.22 K | 465.65 K | 362.37 K | 364.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 184.31 K | 250.01 K | 161.27 K | - |
| EBITDA (€) | 174.48 K | 244.1 K | 153.13 K | 161.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.83 K | 5.91 K | 8.14 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 155.65 K | 227.23 K | 136.08 K | 147.53 K |
| Résultat net (€) | 72.37 K | 82.97 K | 125 | 20.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.25 | 15.14 | 0.03 | 4.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.75 | 47.74 | 2.26 | 238.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 23.07 | 31.2 | 0.09 | 10.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 356.41 K | 354.18 K | 221.84 K | 225.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.17 | 64.64 | 48.96 | 49.1 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 83.72 | 84.99 | 79.98 | 79.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.35 | 44.55 | 33.8 | 35.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.29 | 45.63 | 35.6 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 151.73 K | 124.14 K | 19.76 K | 70.78 K |
| BFRE (€) | -33.45 K | -21.42 K | -53.64 K | -20.87 K |
| BFRHE (€) | 181.78 K | 1.76 K | 63.01 K | 59.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.04 | 82.7 | 15.91 | 56.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.04 | -14.27 | -43.21 | -16.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 252.94 M | 2.64 M | 78.21 M | 74.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 160 | 27.64 | 45.04 | 72.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 71.99 | 11.94 | 114.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 226.98 K | 335.14 K | 310.04 K | - |
| Dette nette (€) | -112.93 K | 41.72 K | -120.67 K | -147.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 44.69 | 61.17 | 68.43 | - |
| Font de roulement (€) | 151.73 K | 113.99 K | 19.76 K | 70.78 K |
| Couverture du BFR | 100 | 91.82 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.82 K | 133.9 K | 10.51 K | 33.58 K |
| Dettes financières (€) | 26.14 K | 29.95 K | 77.29 K | 123.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.5 | 0.12 | -0.39 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -57.34 | 24 | -2.19 K | -1.72 K |
| Autonomie financière (%) | 7.53 | 5.8 | 0.07 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 90.61 K | 52.08 K | 53.88 K | 57.55 K |
| Liquidité générale | 207.22 | 190.9 | 56.04 | 70.25 |
| Liquidité réduite | 207.22 | 190.9 | 56.04 | 70.25 |
| Couverture de la dette | 4.22 | 2.33 | 0 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 225.77 K | 204.61 K | 199.72 K | 187.87 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 42.69 | 36.99 | 41.49 | 38.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.59 K | 29.92 K | -10.93 K | -7.37 K |