FILIAD, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Établie à AUBIERE (63170), elle intervient dans le secteur d'activité 4759B. L'entreprise FILIAD se focalise principalement commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -30.59 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FILIAD affichait une trésorerie de 35.04 K €.
En termes d’effectifs, FILIAD emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FILIAD est dirigée par Andrea Addieri, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | 1.2 M | 1.28 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | 919.86 K | 958.22 K | 1.02 M | 1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -35.97 K | -63.26 K | 55.7 K | 99.75 K |
| EBITDA (€) | -38.66 K | 21.07 K | 63.61 K | 104.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.68 K | -84.33 K | -7.91 K | -4.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -39.82 K | 20.55 K | 61.4 K | 102.19 K |
| Résultat net (€) | -30.59 K | 15.55 K | 45.59 K | 76.09 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.66 | 1.29 | 3.56 | 6.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.81 | 3.64 | 10.86 | 18.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -6.92 | 2.28 | 4.61 | 6.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 761.63 K | 856.8 K | 845.91 K | 832.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.33 | 71.28 | 66.03 | 67.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 80.11 | 79.72 | 79.86 | 82.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.37 | 1.75 | 4.97 | 8.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.13 | -5.26 | 4.35 | 8.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.54 K | 247.49 K | 534.45 K | 586.71 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -165.49 K |
| BFRHE (€) | 6.84 K | 29.73 K | 21.92 K | 9.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.67 | 75.16 | 152.28 | 174.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -49.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.52 M | 97.89 M | 76.93 M | 32.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.26 | 73.01 | 51.51 | 50.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.22 | 68.36 | 96.3 | 101.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -29.37 K | 16.14 K | 49.62 K | 78.92 K |
| Dette nette (€) | -225.01 K | -3.44 K | 46.59 K | 41.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.56 | 1.34 | 3.87 | 6.45 |
| Font de roulement (€) | 3.92 K | 246.26 K | 529.42 K | 569.34 K |
| Couverture du BFR | 33.91 | 99.5 | 99.06 | 97.04 |
| Trésorerie (€) | 35.04 K | 250.27 K | 615.53 K | 726.2 K |
| Dettes financières (€) | 32.16 K | 222 | 293.17 K | 339.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.66 | -0.21 | 0.94 | 0.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.69 | -0.8 | 11.1 | 10.08 |
| Autonomie financière (%) | 5.66 | 1.93 K | 1.43 | 1.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 220.26 K | 252.25 K | 270.74 K | 327.56 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 133.43 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 133.43 |
| Couverture de la dette | -0.16 | 0.08 | 0.23 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 956.01 K | 1.02 M | 959.99 K | 897.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 67.87 | 68.06 | 60.09 | 58.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 4.87 K | 14.49 K | 26.2 K |