TRANSPORTS COLLIER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Établie à MONTCEAU-LES-MINES (71300), elle se consacre au secteur d'activité de 4941B. L'entreprise TRANSPORTS COLLIER se focalise principalement sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.81 M €, soit un million huit cent quatorze mille cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 43.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSPORTS COLLIER disposait d'une trésorerie de 331.58 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS COLLIER recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS COLLIER est sous la direction de Regis Pautonnier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.81 M | 1.69 M | 1.55 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | 369.84 K | 351.19 K | 318.58 K | 252.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 71.95 K | 121.35 K | 101.37 K | -10.09 K |
| EBITDA (€) | 86.77 K | 132.3 K | 114.14 K | -91.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.82 K | -10.95 K | -12.77 K | 81.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -44.34 K | 17.98 K | 34.93 K | -185.87 K |
| Résultat net (€) | 43.63 K | 151.66 K | 58.23 K | -175.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.4 | 8.98 | 3.77 | -11.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.11 | 52.44 | 42.33 | -220.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.57 | 14.75 | 7.06 | -23.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 430.86 K | 398.89 K | 307.07 K | 255.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.75 | 23.61 | 19.86 | 16.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.39 | 20.79 | 20.61 | 16.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.78 | 7.83 | 7.38 | -6.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.97 | 7.18 | 6.56 | -0.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 427.76 K | 435.91 K | 356.46 K | 241.7 K |
| BFRE (€) | - | - | 80.74 K | -26.78 K |
| BFRHE (€) | 21.37 K | 57.87 K | 106.12 K | 67.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.07 | 94.18 | 84.15 | 58.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 19.06 | -6.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 106.2 M | 267.83 M | 449.51 M | 279.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.77 | 78.88 | 88.92 | 51.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.85 | 36.72 | 49.32 | 54.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 174.75 K | 274.83 K | 143.47 K | 20.8 K |
| Dette nette (€) | -289.88 K | -486.3 K | -524.43 K | -464.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.63 | 16.27 | 9.28 | 1.38 |
| Font de roulement (€) | 427.76 K | 435.58 K | 349.61 K | 234.32 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.92 | 98.08 | 96.95 |
| Trésorerie (€) | 331.58 K | 252.9 K | 162.74 K | 193.55 K |
| Dettes financières (€) | 441.43 K | 542.41 K | 449.09 K | 412.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.66 | -1.77 | -3.66 | -22.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -87.09 | -168.14 | -381.24 | -585.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 0.53 | 0.31 | 0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 180.02 K | 196.45 K | 231.24 K | 238.87 K |
| Liquidité générale | - | - | 83.53 | 69.11 |
| Liquidité réduite | - | - | 83.53 | 69.11 |
| Couverture de la dette | 0.49 | 2.46 | 0.91 | -3.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 283.61 K | 225.14 K | 205.48 K | 246.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.82 | 11.38 | 10.84 | 13.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -600 | - |