GROUPE ROCHER OPERATIONS, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2014.
Localisée à LA GACILLY (56200), elle exerce son activité dans 2042Z. L'entreprise GROUPE ROCHER OPERATIONS oriente ses efforts sur fabrication de parfums et de produits pour la toilette.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 361.57 M €, soit trois cent soixante-et-un millions cinq cent soixante-et-onze mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 22.95 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, GROUPE ROCHER OPERATIONS affichait une trésorerie de 1.39 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE ROCHER OPERATIONS recense 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE ROCHER OPERATIONS compte parmi ses dirigeants Vincent Taglioni, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 361.57 M | 382.54 M | 379.32 M | 381.93 M |
| Marge brute (€) | 98.34 M | 83.96 M | 98.34 M | 91.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.02 M | 27.24 M | 21.7 M | 23.02 M |
| EBITDA (€) | 24.24 M | 26.96 M | 20.49 M | 21.44 M |
| EBITDA - EBE (€) | 777 K | 276 K | 1.21 M | 1.59 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.36 M | 17.81 M | 11.12 M | 11.44 M |
| Résultat net (€) | 22.95 M | 16.52 M | -2.91 M | 8.15 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.35 | 4.32 | -0.77 | 2.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.82 | 9.51 | -1.84 | 4.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.43 | 6.23 | -1.1 | 3.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 90.21 M | 88.66 M | 88.37 M | 77.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.95 | 23.18 | 23.3 | 20.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.2 | 21.95 | 25.93 | 23.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.7 | 7.05 | 5.4 | 5.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.92 | 7.12 | 5.72 | 6.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 153.33 M | 146.14 M | 134.54 M | 143.23 M |
| BFRE (€) | 75.07 M | 99 M | 95.79 M | 98.49 M |
| BFRHE (€) | 70.15 M | 41.56 M | 34.34 M | 40.86 M |
| BFR en jours de CA (j) | 154.79 | 139.44 | 129.46 | 136.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.78 | 94.46 | 92.18 | 94.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 69.49 T | 43.56 T | 35.68 T | 42.76 T |
| Délais de paiement clients (j) | 140.29 | 103.96 | 109.26 | 107.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.16 | 58.18 | 77.85 | 67.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 43.51 M | 37.82 M | 19.21 M | 30.75 M |
| Dette nette (€) | -79.41 M | -67.41 M | -79.54 M | -73.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.03 | 9.89 | 5.06 | 8.05 |
| Font de roulement (€) | 134.16 M | 123.85 M | 107.49 M | 126.21 M |
| Couverture du BFR | 87.5 | 84.75 | 79.89 | 88.12 |
| Trésorerie (€) | 1.39 M | 3.8 M | 2.34 M | 1 M |
| Dettes financières (€) | 28 K | 9 K | 202 K | 131 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.83 | -1.78 | -4.14 | -2.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.35 | -38.82 | -50.28 | -40.98 |
| Autonomie financière (%) | 6.39 K | 19.29 K | 783.15 | 1.37 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.06 M | 69.14 M | 79.46 M | 71.13 M |
| Liquidité générale | 176.65 | 161.14 | 144.56 | 155.21 |
| Liquidité réduite | 176.65 | 161.14 | 144.56 | 155.21 |
| Couverture de la dette | 0.93 | 0.74 | -0.17 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 68.81 M | 71.61 M | 69.01 M | 68.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.06 | 13.65 | 13.24 | 13.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.56 M | 2.92 M | 1.91 M | 3.63 M |
