PHILDAR, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2014.
Localisée à NEUVILLE-EN-FERRAIN (59960), elle intervient dans le secteur d'activité 4690Z. L'entreprise PHILDAR oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2018, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 34.34 M €, soit trente-quatre millions trois cent trente-sept mille deux cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -3.65 M €.
Au terme de l'exercice 2018, PHILDAR disposait d'une trésorerie de 2.47 M €.
En matière de gouvernance, PHILDAR est sous la direction de Pierre Cayuela, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.34 M | 38.15 M | 40.54 M |
| Marge brute (€) | 6.64 M | 8.73 M | 8.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.55 M | -114.57 K | 174.48 K |
| EBITDA (€) | -2.81 M | -708.38 K | -837.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 265.93 K | 593.81 K | 1.01 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.19 M | -1.07 M | -1.2 M |
| Résultat net (€) | -3.65 M | -1.74 M | -1.41 M |
| Taux de marge nette (%) | -10.64 | -4.55 | -3.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -27.11 | -11.86 | -10.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -16.98 | -7.21 | -6.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.44 M | 9.3 M | 8.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.67 | 24.37 | 21.82 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 19.35 | 22.87 | 22.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.19 | -1.86 | -2.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.41 | -0.3 | 0.43 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 9.04 M | 10.12 M | 7.99 M |
| BFRE (€) | 5.32 M | 3.63 M | 3.92 M |
| BFRHE (€) | 1.24 M | 1.13 M | 1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 96.06 | 96.84 | 71.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.57 | 34.68 | 35.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 116.32 Md | 118.28 Md | 111.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.11 | 42.42 | 37.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.01 | 67.03 | 45.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.19 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -871.71 K | 1.09 M | 985.49 K |
| Dette nette (€) | -5.04 M | -3.43 M | -3.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.54 | 2.86 | 2.43 |
| Font de roulement (€) | 8.38 M | 9.11 M | 6.86 M |
| Couverture du BFR | 92.76 | 89.99 | 85.85 |
| Trésorerie (€) | 2.47 M | 5.31 M | 3.02 M |
| Dettes financières (€) | 1.81 M | 1.22 M | 2.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.78 | -3.14 | -3.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.4 | -23.39 | -24.9 |
| Autonomie financière (%) | 7.44 | 12 | 6.15 K |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.57 M | 7.23 M | 6.29 M |
| Liquidité générale | 83.34 | 115.79 | 118.85 |
| Liquidité réduite | 83.34 | 115.79 | 118.85 |
| Couverture de la dette | -1.68 | -1.06 | -0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.24 M | 8.94 M | 8.68 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 19.62 | 16.8 | 15.64 |