LA CAVE D HUGO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Située à HERBLAY-SUR-SEINE (95220), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise LA CAVE D HUGO met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.74 M €, soit deux millions sept cent trente-six mille quatre cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA CAVE D HUGO révélait une trésorerie de 39.99 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE D HUGO compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE D HUGO est dirigée par Jean Gallego, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.74 M | 2.24 M | 6.14 M | 6.34 M |
| Marge brute (€) | 88.85 K | 77.83 K | 284.35 K | 142.09 K |
| EBITDA (€) | 54.23 K | 49.45 K | 240.92 K | 113.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.03 K | 41.77 K | 234.22 K | 107.9 K |
| Résultat net (€) | 39 K | 33.38 K | 177.62 K | 83.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.43 | 1.49 | 2.89 | 1.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 84.61 | 22.69 | 53.23 | 22.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.69 | 5.65 | 25.6 | 10.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 87.71 K | 79.08 K | 281.61 K | 140.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.21 | 3.53 | 4.58 | 2.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.25 | 3.47 | 4.63 | 2.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.98 | 2.2 | 3.92 | 1.79 |
| BFR (€) | 164.34 K | 402.3 K | 535.5 K | 633.61 K |
| BFRE (€) | 99.74 K | 203.88 K | 273.03 K | 502.38 K |
| BFRHE (€) | 24.62 K | 68.34 K | 29.39 K | 95.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.92 | 65.46 | 31.82 | 36.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.3 | 33.17 | 16.23 | 28.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 184.56 M | 419.99 M | 494.63 M | 1.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.22 | 20.71 | 4.7 | 18.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.48 | 26.3 | 5.38 | 8.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -162.56 K | -313.15 K | -107.75 K | -402.7 K |
| Font de roulement (€) | 164.34 K | 402.3 K | 535.5 K | 633.61 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 39.99 K | 130.08 K | 252.39 K | 35.78 K |
| Dettes financières (€) | 130.93 K | 276.08 K | 228.01 K | 274.36 K |
| Ratio d'endettement (%) | -352.66 | -212.89 | -32.29 | -108.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.53 | 1.46 | 1.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 71.62 K | 167.15 K | 132.14 K | 164.11 K |
| Liquidité générale | 42.68 | 59.87 | 93.04 | 81.02 |
| Liquidité réduite | 42.68 | 59.87 | 93.04 | 81.02 |
| Couverture de la dette | 6.55 | 3.47 | 3.82 | 3.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 33.64 K | 24.78 K | 40.95 K | 27.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.11 | 1.05 | 0.57 | 0.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5 K | 5.89 K | 53.57 K | 24.11 K |