THECAMP, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Implantée à AIX-EN-PROVENCE (13290), elle se consacre au secteur d'activité de 8559A. La société THECAMP oriente ses efforts sur formation continue d'adultes.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 7.23 M €, soit sept millions deux cent trente-quatre mille deux cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.36 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, THECAMP affichait une trésorerie de 277.29 K €.
En termes d’effectifs, THECAMP compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THECAMP compte parmi ses dirigeants Stephane Soto, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.23 M | 3.96 M | 5.58 M | 9.48 M |
| Marge brute (€) | -57.66 K | -432.31 K | 1.41 M | -2.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.41 M | 131.24 K | -532.47 K | -6.74 M |
| EBITDA (€) | -1.4 M | -4.9 K | -534.7 K | -6.75 M |
| EBITDA - EBE (€) | -4.16 K | 136.14 K | 2.24 K | 6.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.5 M | -218.08 K | -1.02 M | -7.3 M |
| Résultat net (€) | -1.36 M | -21.1 K | -952.24 K | -7.69 M |
| Taux de marge nette (%) | -18.8 | -0.53 | -17.05 | -81.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.39 | 0.1 | 4.1 | 34.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -48.96 | -0.29 | -8.47 | -98.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | -218.91 K | 3.51 M | 1.03 M | -2.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -3.03 | 88.85 | 18.43 | -24.77 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -0.8 | -10.93 | 25.18 | -23.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.41 | -0.12 | -9.58 | -71.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.47 | 3.32 | -9.54 | -71.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -296.1 K | 3.67 M | -585.25 K | 559.09 K |
| BFRE (€) | -1.21 M | - | -7.99 M | -3.1 M |
| BFRHE (€) | 603.37 K | 1.28 M | 4.19 M | -547.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | -14.94 | 338.54 | -38.26 | 21.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -60.92 | - | -522.02 | -119.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.96 Md | 13.86 Md | 64.13 Md | -14.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.18 | 180 | 180 | 66.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.77 | 130.17 | 180 | 101 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.19 M | 359.65 K | -448.02 K | -7.14 M |
| Dette nette (€) | -27.75 M | -4.91 M | -12.11 M | -7.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.38 | 9.09 | -8.02 | -75.24 |
| Font de roulement (€) | -867.32 K | -18.86 M | -23.52 M | -23.41 M |
| Couverture du BFR | 292.91 | -514.12 | 4.02 K | -4.19 K |
| Trésorerie (€) | 277.29 K | 2.61 M | 1.37 M | 1.24 M |
| Dettes financières (€) | 25.17 M | 3.38 M | 2.62 M | 2.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | 23.41 | -13.66 | 27.03 | 1.1 |
| Ratio d'endettement (%) | 109.91 | 23.11 | 52.12 | 35.12 |
| Autonomie financière (%) | -1 | -6.3 | -8.87 | -9.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.29 M | 2.62 M | 8.92 M | 3.83 M |
| Liquidité générale | 7.11 | - | 61.82 | 48.43 |
| Liquidité réduite | 7.11 | - | 61.82 | 48.43 |
| Couverture de la dette | -3.69 | -0.02 | -0.56 | -13.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.35 M | 1.87 M | 1.87 M | 4.77 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.2 | 32.35 | 25.41 | 36.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -50 K | -91.18 K | -228.96 K |
