MONACO MARINE LA SEYNE - TOULON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2014.
Basée à LA SEYNE-SUR-MER (83500), elle œuvre dans 3315Z. L'entité MONACO MARINE LA SEYNE - TOULON se concentre sur réparation et maintenance navale.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 17.26 M €, soit dix-sept millions deux cent cinquante-huit mille six cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 136.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MONACO MARINE LA SEYNE - TOULON présentait une trésorerie de 340.29 K €.
En termes d’effectifs, MONACO MARINE LA SEYNE - TOULON recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MONACO MARINE LA SEYNE - TOULON est dirigée par Chantal Giannesini, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.26 M | 9.87 M | 17.78 M | 6.83 M |
| Marge brute (€) | 4.16 M | 902.47 K | 5.4 M | -1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.92 M | 119.5 K | 1.35 M | 637.96 K |
| EBITDA (€) | 1.45 M | -133.52 K | 1 M | 336.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 467.86 K | 253.02 K | 351.77 K | 301.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 754.7 K | -869.15 K | 262.42 K | 209.67 K |
| Résultat net (€) | 136.37 K | -1.5 M | -224.05 K | -685.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.79 | -15.16 | -1.26 | -10.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.75 | 49.74 | 14.81 | 53.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.83 | -8.32 | -1.28 | -3.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.27 M | 1.99 M | 2.77 M | 2.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.95 | 20.16 | 15.57 | 35.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.09 | 9.14 | 30.35 | -16.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.39 | -1.35 | 5.63 | 4.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.1 | 1.21 | 7.6 | 9.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -103.88 K | 1.16 M | 1.12 M | 4.18 M |
| BFRE (€) | -1.92 M | -863.39 K | -34.23 K | 2.29 M |
| BFRHE (€) | 1.44 M | 1.53 M | 718.41 K | 1.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | -2.2 | 42.76 | 22.99 | 223.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.67 | -31.92 | -0.7 | 122.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 68.29 Md | 41.28 Md | 35 Md | 28.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.82 | 65.06 | 34.29 | 98.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.52 | 116.11 | 56.12 | 83.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.58 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.49 M | -749.38 K | 774.79 K | 151.64 K |
| Dette nette (€) | -18.76 M | -20.35 M | -18.48 M | -22.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.63 | -7.59 | 4.36 | 2.22 |
| Font de roulement (€) | -2.16 M | -739.79 K | -226.13 K | -279.66 K |
| Couverture du BFR | 2.08 K | -63.97 | -20.19 | -6.69 |
| Trésorerie (€) | 340.29 K | 470.13 K | 309.25 K | 260.34 K |
| Dettes financières (€) | 13.64 M | 15.74 M | 15.46 M | 15.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.59 | 27.15 | -23.86 | -146.56 |
| Ratio d'endettement (%) | 652.85 | 675.97 | 1.22 K | 1.72 K |
| Autonomie financière (%) | -0.21 | -0.19 | -0.1 | -0.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.62 M | 3.36 M | 2.16 M | 2.26 M |
| Liquidité générale | 11.83 | 13.53 | 11.8 | 10.85 |
| Liquidité réduite | 11.83 | 13.53 | 11.8 | 10.85 |
| Couverture de la dette | 0.25 | -3.19 | -0.96 | -1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.6 M | 1.27 M | - | 1.65 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.1 | 9.01 | - | 17.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.93 K | - | - | - |
