CLINIQUE DES VALLEES, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2014.
Établie à VILLE-LA-GRAND (74100), elle se spécialise dans 8610Z. L'entreprise CLINIQUE DES VALLEES oriente ses efforts sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 16.86 M €, soit seize millions huit cent soixante-deux mille quatre cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.57 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CLINIQUE DES VALLEES montrait une trésorerie de 21.08 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DES VALLEES dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DES VALLEES est sous la direction de INICEA SANTE MENTALE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.86 M | 15.82 M | 16.58 M | 15.99 M |
| Marge brute (€) | 10.01 M | 9.15 M | 9.16 M | 7.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.94 M | 99.6 K | 1.77 M | 164.05 K |
| EBITDA (€) | -1.57 M | 115.06 K | 2.04 M | 816.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -369.47 K | -15.46 K | -274.5 K | -652.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.01 M | -300.84 K | 1.58 M | 319.16 K |
| Résultat net (€) | -1.57 M | 178.17 K | 809.41 K | 186.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.31 | 1.13 | 4.88 | 1.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -33.95 | 2.88 | 13.45 | 3.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -14.2 | 0.94 | 3.7 | 0.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.91 M | 7.87 M | 8.71 M | 7.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.89 | 49.72 | 52.53 | 45.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 59.35 | 57.83 | 55.25 | 49.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.32 | 0.73 | 12.31 | 5.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.51 | 0.63 | 10.65 | 1.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.09 M | 13.55 M | 15.36 M | 15.32 M |
| BFRE (€) | -5.05 M | -1.52 M | -2.15 M | -801.15 K |
| BFRHE (€) | 7.06 M | 14.95 M | 17.32 M | 11.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 45.25 | 312.71 | 338.03 | 349.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -109.28 | -34.95 | -47.35 | -18.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 326 Md | 647.96 Md | 787.02 Md | 511.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 170.64 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 53.98 | 65.01 | 33.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.05 M | 740.72 K | 1.27 M | 891.53 K |
| Dette nette (€) | -6.05 M | -12.11 M | -15.24 M | -14.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.23 | 4.68 | 7.66 | 5.57 |
| Font de roulement (€) | 1.65 M | 12.92 M | 14.58 M | 11.28 M |
| Couverture du BFR | 79.09 | 95.36 | 94.94 | 73.66 |
| Trésorerie (€) | 21.08 K | 36.17 K | 19.78 K | 958.48 K |
| Dettes financières (€) | 1.99 K | 9.72 M | 11.84 M | 9.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.76 | -16.35 | -11.99 | -16.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -130.78 | -195.49 | -253.26 | -278.98 |
| Autonomie financière (%) | 2.32 K | 0.64 | 0.51 | 0.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.99 M | 2.34 M | 3.25 M | 2.22 M |
| Liquidité générale | 132.11 | 130.4 | 121.67 | 113.03 |
| Liquidité réduite | 132.11 | 130.4 | 121.67 | 113.03 |
| Couverture de la dette | -0.94 | 0.13 | 0.42 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.79 M | 8.61 M | 7.67 M | 7.28 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 46.14 | 39.51 | 33.72 | 33.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 11.01 K | 377.53 K | 75.9 K |
