LORIKEL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2015.
Située à CLAIRVAUX-LES-LACS (39130), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. La société LORIKEL se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2025, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.73 M €, soit quatre millions sept cent vingt-six mille deux cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -17.11 K €.
Au terme de l'exercice 2025, LORIKEL présentait une trésorerie de 11.03 K €.
En termes d’effectifs, LORIKEL compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LORIKEL est dirigée par Jean-Michel Lacroix, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.73 M | 4.52 M | 4.27 M | 3.99 M |
| Marge brute (€) | 374.12 K | 382.32 K | 387.87 K | 396.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.53 K | 19.79 K | 27.45 K | 73.4 K |
| EBITDA (€) | -10.6 K | 7.24 K | 33.13 K | 76.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.07 K | 12.54 K | -5.69 K | -3.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -53.46 K | -21.73 K | 10.62 K | 52.69 K |
| Résultat net (€) | -17.11 K | -34.71 K | 10.87 K | 51.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.36 | -0.77 | 0.25 | 1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.45 | -12.3 | 3.43 | 16.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -2.61 | -4.68 | 1.47 | 6.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 330.39 K | 357.2 K | 327.01 K | 345.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.99 | 7.91 | 7.66 | 8.66 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 7.92 | 8.46 | 9.09 | 9.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.22 | 0.16 | 0.78 | 1.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.16 | 0.44 | 0.64 | 1.84 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 43.36 K | 121.01 K | 218.12 K | 240.72 K |
| BFRE (€) | -27.14 K | -40.87 K | -22.02 K | -125.72 K |
| BFRHE (€) | 59.47 K | 11.3 K | 27.33 K | 27.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.35 | 9.78 | 18.65 | 22.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.1 | -3.3 | -1.88 | -11.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 770.04 M | 139.85 M | 319.65 M | 297.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.52 | 7.05 | 5.1 | 3.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.99 | 14.57 | 18.3 | 24.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.39 K | 15.77 K | 37.37 K | 77.82 K |
| Dette nette (€) | -354.94 K | -368.73 K | -229.68 K | -164.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.9 | 0.35 | 0.88 | 1.95 |
| Font de roulement (€) | 17.81 K | 32.85 K | 196.15 K | 240.72 K |
| Couverture du BFR | 41.07 | 27.14 | 89.93 | 100 |
| Trésorerie (€) | 11.03 K | 76.55 K | 190.84 K | 339.17 K |
| Dettes financières (€) | 146.04 K | 148.92 K | 139.41 K | 155.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.37 | -23.39 | -6.15 | -2.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -133.9 | -130.67 | -72.48 | -53.78 |
| Autonomie financière (%) | 1.82 | 1.89 | 2.27 | 1.97 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 219.93 K | 222.33 K | 259.15 K | 348.61 K |
| Liquidité générale | 23.15 | 40.23 | 62.93 | 75.64 |
| Liquidité réduite | 23.15 | 40.23 | 62.93 | 75.64 |
| Couverture de la dette | -0.45 | -0.61 | 0.18 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 379.55 K | 361.1 K | 357.18 K | 318.41 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 6.79 | 6.72 | 6.64 | 6.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -11.42 K | -7.68 K | -6.46 K | 7.13 K |