ADS
12 AVENUE CHARLES DE GAULLE - 31130 BALMA
ADS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Basée à BALMA (31130), elle œuvre dans 6201Z. L'entité ADS se concentre sur programmation informatique.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.67 M €, soit un million six cent soixante-douze mille quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 92.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ADS montrait une trésorerie de 239.13 K €.
En termes d’effectifs, ADS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADS compte parmi ses dirigeants Y.A FINANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.67 M | 1.66 M | 1.99 M | 1.73 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 1.22 M | 1.41 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.72 K | 86.37 K | 250.37 K | 324.3 K |
| EBITDA (€) | 112.01 K | 18.79 K | 258.67 K | 340.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -109.29 K | 67.58 K | -8.3 K | -15.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.06 K | 5.68 K | 243.29 K | 319.94 K |
| Résultat net (€) | 92.28 K | -7.05 K | 180.32 K | 230.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.52 | -0.42 | 9.04 | 13.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.15 | -0.68 | 15.87 | 21.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.87 | -0.44 | 8.2 | 15.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 950.11 K | 945.82 K | 1.09 M | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.82 | 57.02 | 54.51 | 58.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 67.29 | 73.33 | 70.49 | 73.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.7 | 1.13 | 12.97 | 19.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.16 | 5.21 | 12.56 | 18.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 919.23 K | 1.02 M | 1.38 M | 817.72 K |
| BFRHE (€) | 402.76 K | -221.01 K | -579.46 K | -128.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 200.66 | 224.89 | 252.33 | 172.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.85 Md | -1 Md | -3.17 Md | -606.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 82.9 | 50.59 | 129.36 | 97.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.05 | 30.26 | 88.17 | 29.27 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 106.23 K | 97.79 K | 195.95 K | 251.31 K |
| Dette nette (€) | -202.26 K | 507.14 K | 15.25 K | 205.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.35 | 5.9 | 9.83 | 14.54 |
| Font de roulement (€) | 739.16 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 80.41 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 239.13 K | 981.53 K | 1.08 M | 651.6 K |
| Dettes financières (€) | 115 | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.9 | 5.19 | 0.08 | 0.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.88 | 48.8 | 1.34 | 19.2 |
| Autonomie financière (%) | 9.84 K | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 261.2 K | 202.86 K | 427.94 K | 306.11 K |
| Couverture de la dette | 0.43 | -0.04 | 0.64 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.1 M | 1.11 M | 1.14 M | 924.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 48.94 | 49.45 | 40.73 | 38.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.43 K | 16.29 K | 64.33 K | 89.57 K |