MD DIFFUSION, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2014.
Localisée à PANTIN (93500), elle se spécialise dans 4641Z. L'entreprise MD DIFFUSION oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 12.48 M €, soit douze millions quatre cent soixante-quinze mille huit cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.03 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, MD DIFFUSION montrait une trésorerie de 1.41 M €.
En termes d’effectifs, MD DIFFUSION emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MD DIFFUSION compte parmi ses dirigeants MES DEMOISELLES, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.48 M | 10.42 M | 8 M | 11.59 M |
| Marge brute (€) | 2.95 M | 3.26 M | 2.88 M | 4.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.04 M | 1.86 M | 790.37 K | 2.66 M |
| EBITDA (€) | 1.15 M | 1.43 M | 808.59 K | 1.46 M |
| EBITDA - EBE (€) | -108.21 K | 430.78 K | -18.22 K | 1.2 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.09 M | 1.39 M | 774.74 K | 1.42 M |
| Résultat net (€) | 1.03 M | 793.16 K | 401.18 K | 1.07 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.25 | 7.62 | 5.01 | 9.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.49 | 16.63 | 10.09 | 23.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.55 | 6.76 | 5.44 | 14.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.55 M | 3.89 M | 2.8 M | 4.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.49 | 37.38 | 34.93 | 38.24 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.65 | 31.34 | 35.97 | 38.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.22 | 13.69 | 10.1 | 12.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.35 | 17.82 | 9.87 | 22.97 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 8.32 M | 7.28 M | 4.31 M | 4.38 M |
| BFRE (€) | 1.2 M | 395.17 K | 1.26 M | 2.28 M |
| BFRHE (€) | 4.74 M | 3.91 M | -525.7 K | -313.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 243.51 | 255.21 | 196.46 | 137.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.23 | 13.85 | 57.6 | 71.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 161.96 Md | 111.7 Md | -11.53 Md | -9.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 123.26 | 101.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.73 | 139.56 | 97.43 | 72.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.48 M | 1.22 M | 778.52 K | 2.3 M |
| Dette nette (€) | -4.48 M | -4.42 M | -821.07 K | -1.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.85 | 11.72 | 9.73 | 19.85 |
| Font de roulement (€) | 7.1 M | 6.4 M | 2.87 M | 3.52 M |
| Couverture du BFR | 85.34 | 87.95 | 66.61 | 80.34 |
| Trésorerie (€) | 1.41 M | 2.34 M | 2.37 M | 1.58 M |
| Dettes financières (€) | 2.18 M | 2.7 M | 260.66 K | 330.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.81 | -3.62 | -1.05 | -0.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.21 | -92.65 | -20.65 | -28.86 |
| Autonomie financière (%) | 2.7 | 1.77 | 15.25 | 14.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.75 M | 3.39 M | 1.7 M | 1.73 M |
| Liquidité générale | 165.13 | 137.29 | 160.13 | 165.48 |
| Liquidité réduite | 165.13 | 137.29 | 160.13 | 165.48 |
| Couverture de la dette | 1.81 | 1.76 | 1.22 | 3.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.7 M | 1.46 M | 1.32 M | 1.59 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.26 | 10.47 | 12.35 | 10.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 341.39 K | 309.55 K | 222.48 K | 383.14 K |
