LE BAILLI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2014.
Implantée à RAYOL-CANADEL-SUR-MER (83820), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entreprise LE BAILLI oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 919.26 K €, soit neuf cent dix-neuf mille deux cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 82.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE BAILLI montrait une trésorerie de 482.21 K €.
En termes d’effectifs, LE BAILLI recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE BAILLI est sous la direction de SOCIETE FINANCIERE DU CEDRE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 919.26 K | 830.06 K | 983.11 K | 915.47 K |
| Marge brute (€) | 489.62 K | 476.12 K | 522.46 K | 488.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 183.71 K | 173.24 K | 180.01 K | 158.22 K |
| EBITDA (€) | 185.74 K | 175.57 K | 182.83 K | 171.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.03 K | -2.33 K | -2.82 K | -13.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 185.74 K | 175.57 K | 182.83 K | 171.85 K |
| Résultat net (€) | 82.93 K | 69.05 K | 107.77 K | 96.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.02 | 8.32 | 10.96 | 10.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.56 | 0.47 | 0.74 | 0.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.4 | 0.33 | 0.52 | 0.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 579.16 K | 584.34 K | 591.42 K | 568.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63 | 70.4 | 60.16 | 62.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.26 | 57.36 | 53.14 | 53.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.21 | 21.15 | 18.6 | 18.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.98 | 20.87 | 18.31 | 17.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.84 M | 1.82 M | 1.09 M | 1.01 M |
| BFRHE (€) | 922.47 K | 921.51 K | 591.96 K | 547.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 728.65 | 800.15 | 404.54 | 401.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.32 Md | 2.1 Md | 1.59 Md | 1.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.97 | 9.23 | 57.79 | 129.67 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 82.94 K | 69.07 K | 107.77 K | 96.58 K |
| Dette nette (€) | -5.62 M | -6.4 M | - | -5.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.02 | 8.32 | 10.96 | 10.55 |
| Font de roulement (€) | 1.78 M | 1.7 M | 1.07 M | 995.03 K |
| Couverture du BFR | 96.86 | 93.39 | 97.88 | 98.8 |
| Trésorerie (€) | 482.21 K | 104.18 K | 0 | 63.68 K |
| Dettes financières (€) | 5.88 M | 6.21 M | 5.99 M | 4.93 M |
| Capacité de remboursement (€) | -67.74 | -92.65 | - | -56.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.22 | -43.79 | - | -38.02 |
| Autonomie financière (%) | 2.5 | 2.35 | 2.43 | 2.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 166.6 K | 171.73 K | 183.52 K | 608.93 K |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.42 | 0.98 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 301.02 K | 297.69 K | 333.87 K | 323.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.45 | 28.2 | 26.41 | 27.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.05 K | 33.8 K | 7.6 K | -2.15 K |