TRAVAUX TECHNIQUE ALPINE (T.T.A.), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2015.
Localisée à LE HAVRE (76620), elle intervient dans le secteur d'activité 4399D. Cette organisation TRAVAUX TECHNIQUE ALPINE (T.T.A.) se consacre essentiellement autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 671.28 K €, soit six cent soixante-et-onze mille deux cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 175.34 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TRAVAUX TECHNIQUE ALPINE (T.T.A.) affichait une trésorerie de 164.25 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX TECHNIQUE ALPINE (T.T.A.) emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX TECHNIQUE ALPINE (T.T.A.) est administrée par Pascal Rousselin, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 671.28 K | 385.9 K | 340.62 K | 276.49 K |
| Marge brute (€) | 514.68 K | 297.87 K | 256.06 K | 192.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 29.81 K |
| EBITDA (€) | 229.13 K | 62.57 K | 66.1 K | 30.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -477 |
| Résultat d'exploitation (€) | 220.53 K | 58.31 K | 64.31 K | 27.12 K |
| Résultat net (€) | 175.34 K | 55.28 K | 67.31 K | 28.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.12 | 14.32 | 19.76 | 10.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.3 | 56.79 | 160.01 | -111.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 36.13 | 27.58 | 50.22 | 30.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 447.54 K | 221.04 K | 192.06 K | 137.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.67 | 57.28 | 56.39 | 49.76 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 76.67 | 77.19 | 75.17 | 69.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.13 | 16.21 | 19.41 | 10.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 10.78 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 251.89 K | 78.47 K | 44.88 K | -21.2 K |
| BFRHE (€) | 6.69 K | 11.81 K | 15.96 K | 19.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.96 | 74.22 | 48.09 | -27.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.29 M | 12.49 M | 14.89 M | 14.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 142.79 | 124 | 123.91 | 97.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.09 | 78.49 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 31.32 K |
| Dette nette (€) | -48.39 K | -72.54 K | -79.27 K | -106.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 11.33 |
| Font de roulement (€) | 251.89 K | 78.47 K | 44.88 K | -21.2 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 164.25 K | 30.58 K | 12.69 K | 12.03 K |
| Dettes financières (€) | 33.85 K | 17.84 K | 6.84 K | 9.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.74 | -74.52 | -188.44 | 423.71 |
| Autonomie financière (%) | 8.06 | 5.46 | 6.15 | -2.56 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 178.78 K | 85.28 K | 85.11 K | 109.12 K |
| Couverture de la dette | 1.22 | 0.84 | 1.76 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 274.21 K | 224.58 K | 187.26 K | 159.69 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 27.54 | 38.22 | 36.17 | 37.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.7 K | 3.44 K | - | - |
