SOCIETE NOUVELLE PARQUETS ROCACHER, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Localisée à CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94430), elle œuvre dans le secteur d'activité 4333Z. La société SOCIETE NOUVELLE PARQUETS ROCACHER se focalise principalement travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.39 M €, soit quatre millions trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 62.9 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE NOUVELLE PARQUETS ROCACHER présentait une trésorerie de 99.94 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NOUVELLE PARQUETS ROCACHER rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NOUVELLE PARQUETS ROCACHER est dirigée par Stephane Moulois, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.39 M | 3.18 M | 3.6 M | 3.28 M |
| Marge brute (€) | 1.94 M | 1.33 M | 1.06 M | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 160.11 K | 112.97 K | 47.01 K | 356 |
| EBITDA (€) | 138.37 K | 123.12 K | 50.23 K | 3.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.74 K | -10.16 K | -3.22 K | -3.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 108.72 K | 86.76 K | 14.8 K | -19.6 K |
| Résultat net (€) | 62.9 K | 98.97 K | -11.72 K | -18.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.43 | 3.11 | -0.33 | -0.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.69 | 43.59 | -9.15 | -13.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.08 | 5.93 | -0.78 | -1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.12 M | 915.25 K | 818.43 K | 824.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.54 | 28.76 | 22.75 | 25.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.09 | 41.69 | 29.57 | 35.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.15 | 3.87 | 1.4 | 0.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.65 | 3.55 | 1.31 | 0.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 588.47 K | 713.01 K | 243.28 K | 293.53 K |
| BFRE (€) | 173.48 K | 490.12 K | 71.96 K | 226 K |
| BFRHE (€) | 280.02 K | 221.67 K | 169.07 K | 61.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.91 | 81.78 | 24.68 | 32.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.42 | 56.22 | 7.3 | 25.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.37 Md | 1.93 Md | 1.67 Md | 556.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 71.93 | 78.36 | 36.5 | 21.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.12 | 95.09 | 107.41 | 73.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.21 | 0.22 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 117.4 K | 135.35 K | 24.87 K | 4.54 K |
| Dette nette (€) | -1.15 M | -1.44 M | -1.37 M | -995.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.67 | 4.25 | 0.69 | 0.14 |
| Font de roulement (€) | 136.16 K | 245.9 K | 238.94 K | 289.25 K |
| Couverture du BFR | 23.14 | 34.49 | 98.22 | 98.54 |
| Trésorerie (€) | 99.94 K | 1.23 K | 2.07 K | 5.59 K |
| Dettes financières (€) | 151.16 K | 319.39 K | 436.36 K | 458.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.82 | -10.64 | -54.96 | -219.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -397.55 | -633.95 | -1.07 K | -711.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.92 | 0.71 | 0.29 | 0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 649.3 K | 654.32 K | 927.91 K | 537.73 K |
| Liquidité générale | 79.45 | 49.41 | 28.14 | 21.08 |
| Liquidité réduite | 79.45 | 49.41 | 28.14 | 21.08 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.53 | -0.08 | -0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.37 M | 1.13 M | 1.1 M | 1.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.13 | 23.03 | 19.5 | 23.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20 K | 1.44 K | - | - |