SOCIETE NOUVELLE PARQUETS ROCACHER, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2015.
Établie à CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94430), elle exerce son activité dans 4333Z. La société SOCIETE NOUVELLE PARQUETS ROCACHER se consacre sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.39 M €, soit quatre millions trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 62.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE NOUVELLE PARQUETS ROCACHER montrait une trésorerie de 99.94 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NOUVELLE PARQUETS ROCACHER recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NOUVELLE PARQUETS ROCACHER compte parmi ses dirigeants Stephane Moulois, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.39 M | 3.18 M | 3.6 M | 3.28 M |
| Marge brute (€) | 1.94 M | 1.33 M | 1.06 M | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 160.11 K | 112.97 K | 47.01 K | 356 |
| EBITDA (€) | 138.37 K | 123.12 K | 50.23 K | 3.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.74 K | -10.16 K | -3.22 K | -3.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 108.72 K | 86.76 K | 14.8 K | -19.6 K |
| Résultat net (€) | 62.9 K | 98.97 K | -11.72 K | -18.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.43 | 3.11 | -0.33 | -0.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.69 | 43.59 | -9.15 | -13.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.08 | 5.93 | -0.78 | -1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.12 M | 915.25 K | 818.43 K | 824.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.54 | 28.76 | 22.75 | 25.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.09 | 41.69 | 29.57 | 35.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.15 | 3.87 | 1.4 | 0.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.65 | 3.55 | 1.31 | 0.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 588.47 K | 713.01 K | 243.28 K | 293.53 K |
| BFRE (€) | 173.48 K | 490.12 K | 71.96 K | 226 K |
| BFRHE (€) | 280.02 K | 221.67 K | 169.07 K | 61.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.91 | 81.78 | 24.68 | 32.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.42 | 56.22 | 7.3 | 25.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.37 Md | 1.93 Md | 1.67 Md | 556.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 71.93 | 78.36 | 36.5 | 21.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.12 | 95.09 | 107.41 | 73.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.21 | 0.22 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 117.4 K | 135.35 K | 24.87 K | 4.54 K |
| Dette nette (€) | -1.15 M | -1.44 M | -1.37 M | -995.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.67 | 4.25 | 0.69 | 0.14 |
| Font de roulement (€) | 136.16 K | 245.9 K | 238.94 K | 289.25 K |
| Couverture du BFR | 23.14 | 34.49 | 98.22 | 98.54 |
| Trésorerie (€) | 99.94 K | 1.23 K | 2.07 K | 5.59 K |
| Dettes financières (€) | 151.16 K | 319.39 K | 436.36 K | 458.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.82 | -10.64 | -54.96 | -219.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -397.55 | -633.95 | -1.07 K | -711.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.92 | 0.71 | 0.29 | 0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 649.3 K | 654.32 K | 927.91 K | 537.73 K |
| Liquidité générale | 79.45 | 49.41 | 28.14 | 21.08 |
| Liquidité réduite | 79.45 | 49.41 | 28.14 | 21.08 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.53 | -0.08 | -0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.37 M | 1.13 M | 1.1 M | 1.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.13 | 23.03 | 19.5 | 23.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20 K | 1.44 K | - | - |