GEODIF, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Basée à PARIS (75005), elle œuvre dans le secteur d'activité 4618Z. L'entreprise GEODIF oriente son activité sur intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 29.18 M €, soit vingt-neuf millions cent soixante-seize mille cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 862.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GEODIF révélait une trésorerie de 3.09 M €.
En termes d’effectifs, GEODIF rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GEODIF est sous la direction de GROUPE EYROLLES SA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.18 M | 29.89 M | 32.93 M | 37.87 M |
| Marge brute (€) | 2.38 M | 2.61 M | 3.01 M | 4.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.23 M | 1.44 M | 1.82 M | 3.1 M |
| EBITDA (€) | 1.14 M | 1.69 M | 1.83 M | 3.33 M |
| EBITDA - EBE (€) | 91.67 K | -248.57 K | -7.38 K | -227.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.14 M | 1.69 M | 1.83 M | 3.33 M |
| Résultat net (€) | 862.5 K | 1.19 M | 1.3 M | 2.43 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.96 | 4 | 3.96 | 6.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.35 | 52.48 | 54.63 | 69.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.69 | 8.24 | 7.85 | 13.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.74 M | 3.19 M | 3.64 M | 5.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.38 | 10.66 | 11.06 | 14.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.15 | 8.74 | 9.14 | 11.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.9 | 5.64 | 5.56 | 8.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.22 | 4.81 | 5.54 | 8.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.89 M | 3.16 M | 3.54 M | 5.85 M |
| BFRE (€) | -3.43 M | -2.85 M | -2.41 M | -277.29 K |
| BFRHE (€) | 3.12 M | 3.25 M | 2.56 M | 1.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 36.13 | 38.54 | 39.23 | 56.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.95 | -34.82 | -26.7 | -2.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 249.78 Md | 266.2 Md | 231.29 Md | 119.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 146.82 | 141.2 | 144.29 | 121.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 157.28 | 141.33 | 149.59 | 120.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2 M | 2.29 M | 2.7 M | 3.86 M |
| Dette nette (€) | -9.16 M | -8.69 M | -9.79 M | -8.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.87 | 7.66 | 8.19 | 10.2 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 4.54 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 77.64 |
| Trésorerie (€) | 3.09 M | 2.64 M | 3.26 M | 4.86 M |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 1.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.57 | -3.8 | -3.63 | -2.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -471.03 | -381.74 | -410.57 | -234.12 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 3.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.14 M | 11.21 M | 12.93 M | 11.8 M |
| Liquidité générale | 122.69 | 126.78 | 126.16 | 134.89 |
| Liquidité réduite | 122.69 | 126.78 | 126.16 | 134.89 |
| Couverture de la dette | 1.99 | 2.39 | 2.59 | 4.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.3 M | 1.34 M | 1.33 M | 1.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.08 | 3.11 | 2.84 | 2.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 289.8 K | 428.22 K | 425.69 K | 898.71 K |