THE KEYS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2014.
Implantée à SAINT-MANDE (94160), elle se consacre au secteur d'activité de 2572Z. L'entité THE KEYS se concentre sur fabrication de serrures et de ferrures.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a généré un chiffre d'affaires de 742.97 K €, soit sept cent quarante-deux mille neuf cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 29.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, THE KEYS présentait une trésorerie de 2.62 K €.
En termes d’effectifs, THE KEYS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THE KEYS est dirigée par Arnaud Decherf, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 742.97 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 195.1 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 40.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 33.93 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 29.88 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 4.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 52.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 8.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 153.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 20.68 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 26.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 5.43 |
| BFR (€) | 174.96 K | 57.59 K | 186.11 K | 19.19 K |
| BFRE (€) | 131.13 K | -141.09 K | 81.22 K | -178.07 K |
| BFRHE (€) | 41.22 K | 3.34 K | -138.34 K | 51.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 9.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -87.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 104.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 44.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 129.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Dette nette (€) | -370.21 K | -324.34 K | -372.46 K | -160.25 K |
| Font de roulement (€) | 123.55 K | 57.59 K | 35.76 K | -20.93 K |
| Couverture du BFR | 70.62 | 100 | 19.22 | -109.05 |
| Trésorerie (€) | 2.62 K | 195.34 K | 92.88 K | 145.98 K |
| Dettes financières (€) | 180.29 K | 128.61 K | 148 K | 12.82 K |
| Ratio d'endettement (%) | -2.01 K | -1.28 K | -6.67 K | -281.05 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.2 | 0.04 | 4.45 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 141.12 K | 391.08 K | 166.98 K | 253.3 K |
| Liquidité générale | 76.46 | 81.43 | 65.14 | 77.51 |
| Liquidité réduite | 76.46 | 81.43 | 65.14 | 77.51 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 152.17 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 14.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 3.71 K |
