ALS DOUANE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2014.
Implantée à ROUEN (76000), elle exerce son activité dans 5229B. Cette structure ALS DOUANE se consacre sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.11 M €, soit huit millions cent onze mille huit cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.38 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALS DOUANE présentait une trésorerie de 278.08 K €.
En termes d’effectifs, ALS DOUANE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALS DOUANE compte parmi ses dirigeants DELTA FR, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.11 M | 8.04 M | 3.8 M | 3.8 M |
| Marge brute (€) | 5.29 M | 5.65 M | 2.29 M | 1.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.03 M | 3.66 M | 951.84 K | - |
| EBITDA (€) | 3.08 M | 3.63 M | 940.97 K | 913 K |
| EBITDA - EBE (€) | -46.01 K | 30.87 K | 10.88 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.05 M | 3.61 M | 919.74 K | 902.8 K |
| Résultat net (€) | 2.38 M | 2.63 M | 678.57 K | 646.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 29.28 | 32.78 | 17.87 | 17.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.94 | 70 | 47.48 | 72.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 28.13 | 22.98 | 11.92 | 28.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.77 M | 5.13 M | 1.96 M | 1.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.85 | 63.79 | 51.65 | 43.85 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 65.17 | 70.31 | 60.4 | 52.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.93 | 45.18 | 24.78 | 24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.36 | 45.56 | 25.07 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 6.4 M | 10.04 M | 4.84 M | 937.22 K |
| BFRE (€) | - | - | 1.27 M | - |
| BFRHE (€) | 3.89 M | -6.2 M | -3 M | 44.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 288.16 | 455.91 | 465.19 | 89.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 122.06 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.51 Md | -136.58 Md | -31.26 Md | 459.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 85.58 | 180 | 74.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 155.44 | 94.9 | 80.12 | 179.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.41 M | 2.69 M | 708.76 K | - |
| Dette nette (€) | -4.1 M | 1.84 M | -763.19 K | 53.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.71 | 33.43 | 18.67 | - |
| Font de roulement (€) | 3.99 M | - | 1.66 M | 876.29 K |
| Couverture du BFR | 62.38 | - | 34.25 | 93.5 |
| Trésorerie (€) | 278.08 K | 9.51 M | 3.5 M | 1.4 M |
| Dettes financières (€) | 45.63 K | - | 262.25 K | 4.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.7 | 0.69 | -1.08 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -101.84 | 48.95 | -53.4 | 6.02 |
| Autonomie financière (%) | 88.32 | - | 5.45 | 198.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.96 M | 1.38 M | 818.73 K | 1.28 M |
| Liquidité générale | - | - | 132.58 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 132.58 | - |
| Couverture de la dette | 3.21 | 3.5 | 1.4 | 1.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.2 M | 1.92 M | 1.26 M | 1.03 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 19.92 | 17.24 | 24.42 | 18.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 797.29 K | 972.73 K | 242.14 K | 255.88 K |
