BACHES THUILLET, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Établie à RESSONS SUR MATZ (60490), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1392Z. La société BACHES THUILLET se focalise principalement fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Pour l'exercice 2019, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.96 M €, soit cinq millions neuf cent cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 266.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BACHES THUILLET révélait une trésorerie de 473.93 K €.
En termes d’effectifs, BACHES THUILLET dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BACHES THUILLET est sous la direction de Sebastien Thuillet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 5.96 M | 5.02 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2 M | 1.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 451.39 K | 418.51 K |
| EBITDA (€) | - | - | 457.51 K | 428.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -6.11 K | -9.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 334.82 K | 314.87 K |
| Résultat net (€) | - | - | 266.74 K | 237.59 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.48 | 4.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 27.81 | 34.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 9.33 | 11.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.13 M | 1.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 35.68 | 27.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 33.58 | 32.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 7.68 | 8.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.58 | 8.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.59 M | 1.99 M | 825.45 K | 262.75 K |
| BFRE (€) | 845.9 K | 667.65 K | -2.45 K | -260.55 K |
| BFRHE (€) | 174.18 K | 57.29 K | 348.04 K | 271.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 50.57 | 19.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -0.15 | -18.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 5.68 Md | 3.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 66.5 | 50.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 65.4 | 69.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 402.28 K | 351.33 K |
| Dette nette (€) | -2.06 M | -1.66 M | -1.43 M | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.75 | 6.99 |
| Font de roulement (€) | 1.35 M | 1.65 M | 805.47 K | 241.31 K |
| Couverture du BFR | 84.71 | 82.98 | 97.58 | 91.84 |
| Trésorerie (€) | 473.93 K | 999.42 K | 472.55 K | 240.05 K |
| Dettes financières (€) | 750.08 K | 974.62 K | 811.59 K | 486.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.55 | -3.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.04 | -109.44 | -148.87 | -167.19 |
| Autonomie financière (%) | 2.05 | 1.55 | 1.18 | 1.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.54 M | 1.34 M | 1.07 M | 895.82 K |
| Liquidité générale | 86.83 | 91.74 | 86.74 | 69.56 |
| Liquidité réduite | 86.83 | 91.74 | 86.74 | 69.56 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.79 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.51 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 18.72 | 16.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 82.26 K | 83.98 K |
