CAP-BTP SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Établie à ESCHES (60110), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. L'entité CAP-BTP SAS se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 582.78 K €, soit cinq cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 33.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAP-BTP SAS présentait une trésorerie de 5.79 K €.
En termes d’effectifs, CAP-BTP SAS recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP-BTP SAS est dirigée par Filipe Pereira Pinto, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 582.78 K | 416.09 K | 309.5 K | 156.63 K |
| Marge brute (€) | 227.34 K | 167.49 K | 173.87 K | 98.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 39.15 K | -17.59 K | 54.79 K | 25.84 K |
| EBITDA (€) | 40.77 K | -13.64 K | 58.41 K | 29.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.63 K | -3.95 K | -3.63 K | -3.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.47 K | -27.22 K | 41.65 K | 15.54 K |
| Résultat net (€) | 33.71 K | -28.03 K | 33.93 K | 12.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.78 | -6.74 | 10.96 | 8.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.41 | -61.24 | 45.97 | 31.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.11 | -20.81 | 25.46 | 12.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 181.3 K | 121.5 K | 144.56 K | 79.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.11 | 29.2 | 46.71 | 51.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.01 | 40.25 | 56.18 | 63.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7 | -3.28 | 18.87 | 18.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.72 | -4.23 | 17.7 | 16.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 64.27 K | 41.11 K | 45.16 K | 24.18 K |
| BFRHE (€) | 15.2 K | 15.69 K | 1.09 K | 4.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.25 | 36.06 | 53.25 | 56.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.28 M | 17.88 M | 925.11 K | 1.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 93.68 | 86.7 | 70.17 | 120.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.86 | 42.78 | 25.71 | 106.4 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 48.23 K | -14.46 K | 50.7 K | 26.52 K |
| Dette nette (€) | -111.74 K | - | -19.35 K | -52.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.28 | -3.47 | 16.38 | 16.93 |
| Font de roulement (€) | 64.27 K | 41.11 K | 45.16 K | 24.18 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 5.79 K | - | 40.08 K | 12.06 K |
| Dettes financières (€) | 20.48 K | 29.83 K | 4.18 K | 21.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.32 | - | -0.38 | -1.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -140.58 | - | -26.21 | -131.79 |
| Autonomie financière (%) | 3.88 | 1.53 | 17.65 | 1.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 97.04 K | 59.1 K | 55.25 K | 43.14 K |
| Couverture de la dette | 0.8 | -0.95 | 0.74 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 184.58 K | 182.03 K | 116.28 K | 71.19 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.35 | 31.55 | 26.87 | 30.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2 K | - | 7.55 K | 2.55 K |