HOLDING DES MOULINS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2014.
Localisée à SAINT HONORE LES BAINS (58360), elle œuvre dans 6420Z. L'entité HOLDING DES MOULINS oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 54 K €, soit cinquante-quatre mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, HOLDING DES MOULINS disposait d'une trésorerie de 513 €.
En termes d’effectifs, HOLDING DES MOULINS recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING DES MOULINS est dirigée par Guillaume Desmoulins, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 54 K | 59 K | 74.92 K | 60 K |
| Marge brute (€) | 51.24 K | 56.36 K | 71.81 K | 48.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 4.09 K | 19.21 K | - |
| EBITDA (€) | -2.07 K | 5.82 K | 21.05 K | -2.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.74 K | -1.84 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.62 K | 2.2 K | 17.42 K | -2.6 K |
| Résultat net (€) | 2.5 K | 7.72 K | 24.77 K | 9.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.64 | 13.08 | 33.07 | 15.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.11 | 9.91 | 35.29 | 20.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.03 | 2.97 | 9.29 | 3.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 51.72 K | 59.58 K | 74.58 K | 50.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 95.77 | 100.98 | 99.54 | 83.49 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 94.89 | 95.53 | 95.85 | 81.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.83 | 9.87 | 28.09 | -3.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.92 | 25.64 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 10.15 K | 30.86 K | 39.6 K | 23.63 K |
| BFRHE (€) | 11.11 K | 26 K | 23.08 K | 22.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.62 | 190.91 | 192.94 | 143.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.64 M | 4.2 M | 4.74 M | 3.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 167.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.02 | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 11.35 K | 28.4 K | - |
| Dette nette (€) | -163.01 K | -178.05 K | -196.48 K | -202.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 19.23 | 37.91 | - |
| Font de roulement (€) | 9.15 K | 30.86 K | 39.6 K | 23.63 K |
| Couverture du BFR | 90.14 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 513 | 3.55 K | 46 | 3.17 K |
| Dettes financières (€) | 138.35 K | 166.11 K | 186.2 K | 198.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -15.69 | -6.92 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -202.68 | -228.5 | -279.87 | -446.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.47 | 0.38 | 0.23 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.17 K | 15.49 K | 10.33 K | 7.43 K |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.5 | 2.4 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 50.39 K | 49.47 K | 50.63 K | 52.73 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 87.01 | 78.75 | 62.61 | 81.49 |