T.P.R.H, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Basée à BOUCOIRAN-ET-NOZIERES (30190), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. Cette structure T.P.R.H oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 885.79 K €, soit huit cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 34.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, T.P.R.H montrait une trésorerie de 118.44 K €.
En termes d’effectifs, T.P.R.H recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T.P.R.H compte parmi ses dirigeants Marc Monge, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 885.79 K | 768.25 K | 757.54 K | 645.95 K |
| Marge brute (€) | 460.66 K | 416.69 K | 344.96 K | 325.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 60.73 K | 79.1 K | 37.71 K | 67.72 K |
| EBITDA (€) | 62.91 K | 86.68 K | 41.22 K | 84.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.18 K | -7.58 K | -3.51 K | -16.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.73 K | 67.33 K | 20.72 K | 65.83 K |
| Résultat net (€) | 34.36 K | 53.84 K | 14.38 K | 58.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.88 | 7.01 | 1.9 | 9.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.95 | 34.58 | 14.12 | 51.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.83 | 18.7 | 5.47 | 16.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 367.04 K | 339.45 K | 273.87 K | 282.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.44 | 44.18 | 36.15 | 43.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.01 | 54.24 | 45.54 | 50.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.1 | 11.28 | 5.44 | 13.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.86 | 10.3 | 4.98 | 10.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 165.22 K | 147.48 K | 104.32 K | 175.29 K |
| BFRE (€) | 34.85 K | 71.53 K | -3.96 K | 29.4 K |
| BFRHE (€) | 9.81 K | 6.65 K | 14.6 K | 4.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.08 | 70.07 | 50.26 | 99.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.36 | 33.98 | -1.91 | 16.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.8 M | 14 M | 30.31 M | 8.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 38.14 | 72.65 | 45.03 | 65.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.95 | 52.05 | 49.12 | 37.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53.55 K | 73.19 K | 34.89 K | 76.79 K |
| Dette nette (€) | 105 | -63.02 K | -67.65 K | -91.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.04 | 9.53 | 4.61 | 11.89 |
| Font de roulement (€) | 163.1 K | 147.44 K | 104.32 K | 175.29 K |
| Couverture du BFR | 98.72 | 99.97 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 118.44 K | 69.26 K | 93.68 K | 140.92 K |
| Dettes financières (€) | 59.16 K | 45.43 K | 67.2 K | 141.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0 | -0.86 | -1.94 | -1.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.06 | -40.47 | -66.41 | -81.53 |
| Autonomie financière (%) | 2.91 | 3.43 | 1.52 | 0.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.06 K | 86.82 K | 94.12 K | 90.92 K |
| Liquidité générale | 179.38 | 169.56 | 116.81 | 111.43 |
| Liquidité réduite | 179.38 | 169.56 | 116.81 | 111.43 |
| Couverture de la dette | 1.25 | 1.5 | 0.38 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 396.53 K | 332.97 K | 297.04 K | 251.51 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.77 | 32.05 | 28.88 | 29.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.76 K | 12.47 K | 2.68 K | 4.08 K |