HCL MENUISERIE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2015.
Basée à PLESSE (44630), elle œuvre dans 4332A. La société HCL MENUISERIE oriente ses efforts sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 502.74 K €, soit cinq cent deux mille sept cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 22.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HCL MENUISERIE disposait d'une trésorerie de 5.06 K €.
En termes d’effectifs, HCL MENUISERIE recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HCL MENUISERIE est sous la direction de Herve Latouche, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 502.74 K | 528.86 K | 413.32 K | 390.7 K |
| Marge brute (€) | 152.13 K | 167.8 K | 102.07 K | 162.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.14 K | -37.18 K | 515 | - |
| EBITDA (€) | 29.37 K | -36.82 K | 2.12 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -22.23 K | -362 | -1.6 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.05 K | -49.08 K | -7.8 K | 38.84 K |
| Résultat net (€) | 22.61 K | -49.41 K | -12.35 K | 34.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.5 | -9.34 | -2.99 | 8.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -162.21 | 188.31 | -53.29 | 95.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 31.28 | -37.36 | -7.07 | 28.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 153.41 K | 98.92 K | 105.99 K | 143.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.52 | 18.7 | 25.64 | 36.7 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 30.26 | 31.73 | 24.7 | 41.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.84 | -6.96 | 0.51 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.42 | -7.03 | 0.12 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 9.45 K | 5.45 K | 60.65 K | 48.6 K |
| BFRE (€) | 881 | -27.84 K | 13.33 K | 21.72 K |
| BFRHE (€) | 3.29 K | 10.23 K | 15.49 K | -17.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.86 | 3.76 | 53.56 | 45.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.64 | -19.21 | 11.77 | 20.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.53 M | 14.83 M | 17.54 M | -18.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 29.15 | 38.41 | 60.18 | 48.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.28 | 61.73 | 61.38 | 56.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 38.07 K | -36.61 K | -1.24 K | - |
| Dette nette (€) | -81.16 K | -135.45 K | -119.52 K | -65.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.57 | -6.92 | -0.3 | - |
| Font de roulement (€) | 8.51 K | 5.45 K | 60.65 K | - |
| Couverture du BFR | 90 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 5.06 K | 23.05 K | 31.83 K | 18.3 K |
| Dettes financières (€) | 36.03 K | 66.1 K | 75.8 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.13 | 3.7 | 96.23 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 582.34 | 516.23 | -515.83 | -184.87 |
| Autonomie financière (%) | -0.39 | -0.4 | 0.31 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.24 K | 92.4 K | 75.55 K | 35.82 K |
| Liquidité générale | 53.96 | 50.63 | 66.85 | 84.73 |
| Liquidité réduite | 53.96 | 50.63 | 66.85 | 84.73 |
| Couverture de la dette | 1.72 | -1.71 | -0.57 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 147.63 K | 185.94 K | 123.97 K | 113.25 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.04 | 25.33 | 23 | 24.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 4.17 K |