CACAO AND CO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2015.
Basée à COEUR-DE-LA-VALLEE (51480), elle œuvre dans 7010Z. L'entreprise CACAO AND CO se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 474.74 K €, soit quatre cent soixante-quatorze mille sept cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CACAO AND CO montrait une trésorerie de 1.12 K €.
En termes d’effectifs, CACAO AND CO dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CACAO AND CO compte parmi ses dirigeants Florence Foissy, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 474.74 K | 469.64 K | 274.63 K | 172.98 K |
| Marge brute (€) | 168.83 K | 192.93 K | 91.25 K | 61.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.16 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 10.86 K | - | 7.33 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 17.3 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.68 K | 28.03 K | 2.88 K | 8.87 K |
| Résultat net (€) | -1.6 K | 21.31 K | 763 | 6.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.34 | 4.54 | 0.28 | 4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.52 | 19.83 | 0.89 | 8.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.42 | 5.51 | 0.19 | 4.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 153.56 K | 163.6 K | 82.09 K | 46.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.35 | 34.84 | 29.89 | 26.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.56 | 41.08 | 33.23 | 35.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.29 | - | 2.67 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.93 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -9.19 K | 15.94 K | 15.12 K | 11.37 K |
| BFRE (€) | -37.3 K | -8.07 K | -23.69 K | 7.62 K |
| BFRHE (€) | 26.95 K | 4.13 K | 17.62 K | -10.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | -7.06 | 12.39 | 20.09 | 23.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.68 | -6.27 | -31.48 | 16.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.05 M | 5.31 M | 13.25 M | -4.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.93 | 7.42 | 10.77 | 3.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.32 | 49.67 | 49.09 | 22.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.59 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -277.31 K | -275.58 K | -292.64 K | -62.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.18 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -9.23 K | - | 15.06 K | - |
| Couverture du BFR | 100.51 | - | 99.64 | - |
| Trésorerie (€) | 1.12 K | 3.37 K | 21.13 K | 1.25 K |
| Dettes financières (€) | 210.25 K | - | 268.44 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -49.63 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -262.03 | -256.5 | -339.78 | -72.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | - | 0.32 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.14 K | 38.18 K | 45.28 K | 7.15 K |
| Liquidité générale | 10.4 | 8.73 | 12.37 | 5.89 |
| Liquidité réduite | 10.4 | 8.73 | 12.37 | 5.89 |
| Couverture de la dette | -0.07 | - | 0.04 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 146.5 K | 137.02 K | 70.62 K | 37.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.61 | 22.73 | 20.18 | 13.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 3.68 K | 55 | 933 |