ROCHECROIX, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Basée à DREUX (28100), elle est active dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation ROCHECROIX se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 303.83 K €, soit trois cent trois mille huit cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -71.93 K €.
Au terme de l'exercice 2021, ROCHECROIX présentait une trésorerie de 108.18 K €.
En termes d’effectifs, ROCHECROIX compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROCHECROIX est sous la direction de Anne-Claire Dupuy, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 303.83 K | 305.3 K | 597.92 K | - |
| Marge brute (€) | 68.37 K | 78.39 K | 313.94 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.95 K | -16.44 K | 61.21 K | - |
| EBITDA (€) | -9.89 K | -33.47 K | 30.42 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 5.93 K | 17.03 K | 30.8 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -75.26 K | -98.68 K | -33.45 K | - |
| Résultat net (€) | -71.93 K | -88.82 K | -41.69 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -23.67 | -29.09 | -6.97 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.13 | 76.1 | 149.47 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -26.88 | -25.58 | -10.49 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 141.45 K | 96.29 K | 288.94 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.56 | 31.54 | 48.32 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 22.5 | 25.68 | 52.51 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.25 | -10.96 | 5.09 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.3 | -5.39 | 10.24 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 25.93 K | 67.02 K | 80.7 K | 144.99 K |
| BFRE (€) | -101.62 K | -88.27 K | -58.4 K | -55.88 K |
| BFRHE (€) | 13.27 K | 120.65 K | 106.1 K | 115.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.15 | 80.12 | 49.27 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -122.08 | -105.53 | -35.65 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.05 M | 100.91 M | 173.81 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 20.86 | 29.91 | 5.65 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.19 | 120.99 | 52.75 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -6.42 K | -18.74 K | 22.2 K | - |
| Dette nette (€) | -348.02 K | -435.43 K | -398.57 K | -402.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.11 | -6.14 | 3.71 | - |
| Font de roulement (€) | 19.83 K | 60.92 K | 74.61 K | 138.89 K |
| Couverture du BFR | 76.48 | 90.9 | 92.44 | 95.79 |
| Trésorerie (€) | 108.18 K | 28.54 K | 26.9 K | 79.34 K |
| Dettes financières (€) | 336.56 K | 365.25 K | 355.21 K | 414.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | 54.19 | 23.24 | -17.95 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 184.49 | 373.09 | 1.43 K | -1.04 K |
| Autonomie financière (%) | -0.56 | -0.32 | -0.08 | 0.09 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 113.54 K | 92.62 K | 64.17 K | 61.99 K |
| Liquidité générale | 27.96 | 33.47 | 32.69 | 41.66 |
| Liquidité réduite | 27.96 | 33.47 | 32.69 | 41.66 |
| Couverture de la dette | -2.4 | -5.81 | -1.84 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 135.2 K | 108.86 K | 247.74 K | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 40.31 | 33.18 | 34.92 | - |