CANOE RAPIDO NICOLLET J&M, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2015.
Établie à SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS (34725), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société CANOE RAPIDO NICOLLET J&M oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 397.39 K €, soit trois cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 14.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CANOE RAPIDO NICOLLET J&M montrait une trésorerie de 310.63 K €.
En termes d’effectifs, CANOE RAPIDO NICOLLET J&M dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CANOE RAPIDO NICOLLET J&M compte parmi ses dirigeants Marianne Nicollet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 397.39 K | 449.02 K | 489.02 K | 385.88 K |
| Marge brute (€) | 295.3 K | 353.1 K | 398.41 K | 283.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 43.21 K | 84.56 K | 157.31 K | 118.23 K |
| EBITDA (€) | 43.23 K | 85.17 K | 157.75 K | 122.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19 | -616 | -440 | -4.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.37 K | 59.08 K | 135.03 K | 97.48 K |
| Résultat net (€) | 14.17 K | 48.68 K | 101.77 K | 75.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.57 | 10.84 | 20.81 | 19.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.74 | 9.67 | 22.38 | 21.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.08 | 6.89 | 13.15 | 11.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 276.2 K | 332.02 K | 392.68 K | 284.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.5 | 73.94 | 80.3 | 73.6 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 74.31 | 78.64 | 81.47 | 73.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.88 | 18.97 | 32.26 | 31.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.87 | 18.83 | 32.17 | 30.64 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 340.09 K | 358.29 K | 409.56 K | 326.34 K |
| BFRE (€) | 21.83 K | 21.21 K | 4.59 K | -18.97 K |
| BFRHE (€) | 19.56 K | 49.33 K | 9.4 K | 10.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 312.37 | 291.25 | 305.69 | 308.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.05 | 17.24 | 3.42 | -17.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.3 M | 60.69 M | 12.6 M | 11.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.6 | 34.69 | 4.84 | 5.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 4.96 | 8.71 | 15.4 | 45.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 40.29 K | 74.78 K | 124.5 K | 100.25 K |
| Dette nette (€) | 146.63 K | 98.31 K | 105.72 K | 36.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.14 | 16.65 | 25.46 | 25.98 |
| Font de roulement (€) | 340.09 K | 358.29 K | 409.56 K | 326.34 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 310.63 K | 301.53 K | 425.13 K | 334.5 K |
| Dettes financières (€) | 160.42 K | 196.13 K | 263.55 K | 278.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.64 | 1.31 | 0.85 | 0.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.33 | 19.53 | 23.25 | 10.31 |
| Autonomie financière (%) | 3.23 | 2.57 | 1.73 | 1.27 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.58 K | 7.09 K | 55.86 K | 19.27 K |
| Liquidité générale | 201.34 | 172.65 | 136.13 | 115.82 |
| Liquidité réduite | 201.34 | 172.65 | 136.13 | 115.82 |
| Couverture de la dette | 6.55 | 10.18 | 1.96 | 11.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 248.21 K | 264.77 K | 237.23 K | 163.09 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 57.42 | 53.61 | 45.82 | 39.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.5 K | 11.09 K | 32.69 K | 22.36 K |