R-COV, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Située à GENICOURT (95650), elle est active dans le secteur d'activité 4941B. L'entreprise R-COV se consacre essentiellement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.03 M €, soit trois millions trente-trois mille cinq cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 112.39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, R-COV affichait une trésorerie de 411.14 K €.
En termes d’effectifs, R-COV emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, R-COV est sous la direction de COV'S, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.03 M | 2.72 M | 2.26 M | 2.4 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 1.05 M | 764.3 K | 905.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 90.52 K | 78.71 K | -28.5 K | 94.71 K |
| EBITDA (€) | 138.91 K | 133.9 K | 46.44 K | 136.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -48.39 K | -55.19 K | -74.95 K | -41.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 116.51 K | 112.07 K | 28.05 K | 117.97 K |
| Résultat net (€) | 112.39 K | 75.18 K | 20 K | 113.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.7 | 2.76 | 0.88 | 4.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.11 | 18.99 | 6.24 | 30.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.59 | 7.16 | 1.78 | 10.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 952.72 K | 899.39 K | 656.69 K | 742.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.41 | 33.06 | 29.01 | 30.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.79 | 38.56 | 33.77 | 37.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.58 | 4.92 | 2.05 | 5.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.98 | 2.89 | -1.26 | 3.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 779.2 K | 554.32 K | 441.22 K | 436.81 K |
| BFRE (€) | 292.48 K | 247.79 K | -20.68 K | - |
| BFRHE (€) | 19.65 K | 60.43 K | 355.25 K | 54.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.75 | 74.37 | 71.15 | 66.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.19 | 33.25 | -3.33 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 163.32 M | 450.41 M | 2.2 Md | 358.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.79 | 88.25 | 140.54 | 102.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.89 | 31.83 | 81.24 | 64.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 135.22 K | 97.9 K | 45.77 K | 136.41 K |
| Dette nette (€) | -388.34 K | -416.08 K | -708.5 K | -416.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.46 | 3.6 | 2.02 | 5.68 |
| Font de roulement (€) | 723.27 K | 545.61 K | 417.06 K | 418.01 K |
| Couverture du BFR | 92.82 | 98.43 | 94.52 | 95.7 |
| Trésorerie (€) | 411.14 K | 237.4 K | 89.69 K | 267.48 K |
| Dettes financières (€) | 295.56 K | 244.04 K | 208.49 K | 125.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.87 | -4.25 | -15.48 | -3.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.4 | -105.09 | -220.89 | -110.95 |
| Autonomie financière (%) | 1.72 | 1.62 | 1.54 | 3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 447.99 K | 400.73 K | 572.74 K | 540.17 K |
| Liquidité générale | 151.09 | 144.28 | 124.98 | - |
| Liquidité réduite | 151.09 | 144.28 | 124.98 | - |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.3 | 0.09 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 992.49 K | 940.84 K | 781.38 K | 786.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.05 | 26.59 | 25.55 | 23.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.58 K | 25.08 K | 5.52 K | 41 K |