RESTOMARIC, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Établie à AUZOUVILLE-SUR-RY (76116), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité RESTOMARIC se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.26 M €, soit deux millions deux cent soixante-quatre mille onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -13.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RESTOMARIC disposait d'une trésorerie de 126.52 K €.
En termes d’effectifs, RESTOMARIC emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RESTOMARIC est sous la direction de Eric Tillot, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.26 M | 1.97 M | 1.04 M | 1.13 M |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 945.39 K | 446.08 K | 451.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 191.25 K | 108.99 K | 185.07 K | -28.75 K |
| EBITDA (€) | 164.57 K | 68.18 K | 147.8 K | 63.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 26.69 K | 40.81 K | 37.28 K | -92.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.18 K | -109.86 K | -31.32 K | -138.06 K |
| Résultat net (€) | -13.35 K | -118.55 K | -41.8 K | -147.01 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.59 | -6.01 | -4.02 | -12.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.77 | 166.36 | -88.39 | -165.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.14 | -13.73 | -3.83 | -12.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 837.31 K | 641.49 K | 566.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.72 | 42.47 | 61.64 | 49.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.84 | 47.95 | 42.87 | 39.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.27 | 3.46 | 14.2 | 5.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.45 | 5.53 | 17.78 | -2.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -137.81 K | -85.33 K | 160 K | 71.97 K |
| BFRE (€) | -306.6 K | -450.47 K | -278.94 K | -242.31 K |
| BFRHE (€) | - | 87.55 K | 17.43 K | 291.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | -22.22 | -15.8 | 56.12 | 23.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -49.43 | -83.4 | -97.84 | -77.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 472.88 M | 49.69 M | 906.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.6 | 8 | 4.23 | 90.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.16 | 90.36 | 50.53 | 49.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 163.61 K | 59.57 K | 137.47 K | 54.63 K |
| Dette nette (€) | -582.49 K | -656.29 K | -622.41 K | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.23 | 3.02 | 13.21 | 4.81 |
| Font de roulement (€) | -137.81 K | -85.33 K | 163.18 K | 79.25 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 101.98 | 110.12 |
| Trésorerie (€) | 126.52 K | 278.65 K | 422.04 K | 23.47 K |
| Dettes financières (€) | 247 K | 450.31 K | 745.54 K | 799.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.56 | -11.02 | -4.53 | -19.06 |
| Ratio d'endettement (%) | 688.44 | 920.93 | -1.32 K | -1.17 K |
| Autonomie financière (%) | -0.34 | -0.16 | 0.06 | 0.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 462.02 K | 484.64 K | 298.91 K | 265.65 K |
| Liquidité générale | 38.23 | 39.28 | 42.08 | 29.61 |
| Liquidité réduite | 38.23 | 39.28 | 42.08 | 29.61 |
| Couverture de la dette | -0.06 | -0.53 | -0.19 | -0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 922.63 K | 792.37 K | 480.17 K | 489.85 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.65 | 33.68 | 39.81 | 35.76 |