GEO INVESTISSEMENT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Basée à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise GEO INVESTISSEMENT se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 23.4 K €, soit vingt-trois mille quatre cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 31.9 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GEO INVESTISSEMENT affichait une trésorerie de 193.12 K €.
En matière de gouvernance, GEO INVESTISSEMENT est sous la direction de Ghislain Guillet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.4 K | 142.76 K | 129.85 K | 129.29 K |
| Marge brute (€) | 12.82 K | 128.71 K | 122.22 K | 121.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 16.74 K |
| EBITDA (€) | -5.54 K | -14.78 K | 14.21 K | 17.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.23 K | -18.54 K | 6.29 K | 9.91 K |
| Résultat net (€) | 31.9 K | 836.99 K | 28.86 K | 42.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 136.32 | 586.28 | 22.23 | 32.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.82 | 75.05 | 9.74 | 14.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.46 | 70.58 | 9.44 | 14.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.96 K | 221.19 K | 82.23 K | 85.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.03 | 154.93 | 63.32 | 65.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.77 | 90.15 | 94.12 | 94.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -23.66 | -10.35 | 10.95 | 13.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 12.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 726.65 K | 1 M | 153.04 K | 136.07 K |
| BFRHE (€) | 558.9 K | 290.35 K | 1.23 K | 1.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.33 K | 2.56 K | 430.16 | 384.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.83 M | 113.56 M | 436.88 K | 567.44 K |
| Délais de paiement clients (j) | 5.37 | 40.74 | 37.14 | 6.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.46 | 180 | 97.01 | 99.55 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 50.25 K |
| Dette nette (€) | 26.9 K | 685.04 K | 137.89 K | 129.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 38.87 |
| Font de roulement (€) | 726.64 K | 995.24 K | 152.59 K | 136.07 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.46 | 99.71 | 100 |
| Trésorerie (€) | 193.12 K | 755.81 K | 147.57 K | 146.16 K |
| Dettes financières (€) | 140.84 K | 50 | 50 | 2.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 2.59 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.38 | 61.43 | 46.55 | 45.55 |
| Autonomie financière (%) | 8.03 | 22.3 K | 5.92 K | 122.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.37 K | 65.32 K | 9.18 K | 13.88 K |
| Couverture de la dette | 1.46 | 14.42 | 4.05 | 3.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 142.28 K | 106.69 K | 103.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 74.56 | 66.42 | 51.36 | 51.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.68 K | 25.65 K | 1.91 K | 2.52 K |