TEIXEIRA DANIEL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Établie à MONTHOLON (89110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399D. L'entreprise TEIXEIRA DANIEL se consacre essentiellement autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 227.97 K €, soit deux cent vingt-sept mille neuf cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 24.49 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TEIXEIRA DANIEL disposait d'une trésorerie de 36.19 K €.
En matière de gouvernance, TEIXEIRA DANIEL est administrée par Daniel Teixeira, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 227.97 K | 156.25 K | 183.76 K | 183.54 K |
| Marge brute (€) | 84.55 K | 46.18 K | 55.29 K | 57.87 K |
| EBITDA (€) | 24.89 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.39 K | 3.26 K | 8.41 K | 12.94 K |
| Résultat net (€) | 24.49 K | 3.09 K | 8.33 K | 12.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.74 | 1.98 | 4.53 | 6.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.45 | 6.94 | 20.11 | 38.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 21 | 4.07 | 14.13 | 26.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 65.31 K | 33.18 K | 40.98 K | 42.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.65 | 21.23 | 22.3 | 23.42 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 37.09 | 29.55 | 30.08 | 31.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.92 | - | - | - |
| BFR (€) | 61.9 K | 57.76 K | 47.02 K | 46.48 K |
| BFRE (€) | - | 28.51 K | - | - |
| BFRHE (€) | 6.07 K | -4.63 K | 1.05 K | -5.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.11 | 134.93 | 93.38 | 92.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 66.6 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.79 M | -1.98 M | 530.14 K | -2.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.2 | 88.07 | 35.14 | 27.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.65 | 24.98 | 31.51 | 3.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -4.97 K | -4.71 K | 21.69 K | 17.9 K |
| Font de roulement (€) | 61.83 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 99.89 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 36.19 K | 26.58 K | 39.23 K | 33.74 K |
| Dettes financières (€) | 22.45 K | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.58 | -10.58 | 52.37 | 54.08 |
| Autonomie financière (%) | 3.36 | - | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.64 K | 7.64 K | 11.24 K | 1.2 K |
| Liquidité générale | - | 207.11 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 207.11 | - | - |
| Couverture de la dette | 2.04 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 51.65 K | 38.08 K | 40.22 K | 38.76 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 14.04 | 17.28 | 14.15 | 13.08 |