TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Basée à LE HAVRE (76600), elle intervient dans le secteur d'activité 4941B. Cette entité TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS) met l'accent sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.22 M €, soit deux millions deux cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -78.08 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS) disposait d'une trésorerie de 29.54 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS BAIE DE SEINE (TBS) est administrée par Mohamed Saoudi, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.22 M | 1.4 M | 841.81 K | 952.25 K |
| Marge brute (€) | - | 632.86 K | 477.06 K | 567.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 38.12 K | 118.03 K | 170.41 K |
| EBITDA (€) | 2.32 M | 59.2 K | 131.34 K | 189.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -21.08 K | -13.31 K | -18.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 4.75 K | 70.07 K | 132.72 K |
| Résultat net (€) | -78.08 K | -961 | 35.12 K | 96.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.52 | -0.07 | 4.17 | 10.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -110.46 | -0.65 | 16.74 | 41.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -13.45 | -0.19 | 9.05 | 12.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | -73.68 K | 615.15 K | 492.13 K | 554.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -3.32 | 44.09 | 58.46 | 58.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 45.36 | 56.67 | 59.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 104.66 | 4.24 | 15.6 | 19.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.73 | 14.02 | 17.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 78.44 K | 55.83 K | 143.62 K | 153.55 K |
| BFRE (€) | -126.56 K | -83.35 K | - | - |
| BFRHE (€) | 151.57 K | 127.08 K | 136.68 K | 400.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.9 | 14.61 | 62.27 | 58.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.81 | -21.8 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 921.87 M | 485.75 M | 315.23 M | 1.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.58 | 100.29 | 101.21 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 79.03 | 18.97 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 53.5 K | 96.4 K | 154.09 K |
| Dette nette (€) | -480.42 K | -346.16 K | -124.51 K | -464.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.83 | 11.45 | 16.18 |
| Font de roulement (€) | 53.05 K | 53.31 K | 141.09 K | 141.38 K |
| Couverture du BFR | 67.63 | 95.48 | 98.24 | 92.07 |
| Trésorerie (€) | 29.54 K | 11.07 K | 53.92 K | 56.96 K |
| Dettes financières (€) | 55.03 K | 4.6 K | 24.23 K | 46.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.47 | -1.29 | -3.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -679.65 | -232.69 | -59.37 | -197.85 |
| Autonomie financière (%) | 1.28 | 32.37 | 8.66 | 5.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 429.54 K | 350.11 K | 151.68 K | 462.69 K |
| Liquidité générale | 99.32 | 113.22 | - | - |
| Liquidité réduite | 99.32 | 113.22 | - | - |
| Couverture de la dette | -0.27 | -0.01 | 0.27 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 615.05 K | 360.95 K | 398.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 38.62 | 37.63 | 37.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.4 K | 9.36 K | 33.51 K |
