STEEL-CREATIONS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Basée à L'AIGLE (61300), elle est active dans le secteur d'activité 4332B. Cette organisation STEEL-CREATIONS met l'accent sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent trente-et-un mille trois cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 29.96 K €.
Au terme de l'exercice 2023, STEEL-CREATIONS présentait une trésorerie de 22.23 K €.
En termes d’effectifs, STEEL-CREATIONS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STEEL-CREATIONS est dirigée par Fabien Bazeille, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.43 M | 1.36 M | 1.05 M |
| Marge brute (€) | - | 665.77 K | 606.88 K | 488.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 74.59 K | - | 95.74 K |
| EBITDA (€) | - | 93.61 K | 103.9 K | 90.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -19.02 K | - | 4.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 40.21 K | 56.63 K | 53.66 K |
| Résultat net (€) | - | 29.96 K | 38.63 K | 41.64 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.09 | 2.85 | 3.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 11.94 | 17.48 | 22.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.42 | 4.68 | 6.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 483.41 K | 475.3 K | 378.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 33.77 | 35.02 | 35.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 46.51 | 44.72 | 46.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.54 | 7.66 | 8.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.21 | - | 9.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 342.6 K | 365.81 K | 273.47 K | 251.91 K |
| BFRE (€) | 268.99 K | 275.77 K | 220.09 K | 178.7 K |
| BFRHE (€) | 2.32 K | -1.9 K | -2.9 K | 37.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 93.29 | 73.55 | 87.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 70.33 | 59.2 | 61.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -7.47 M | -10.8 M | 108.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 116.92 | 110.37 | 92.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 99.14 | 93.56 | 79.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.09 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 83.42 K | - | 79.15 K |
| Dette nette (€) | -586.85 K | -574.37 K | -589.54 K | -437.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.83 | - | 7.51 |
| Font de roulement (€) | 264.98 K | 302.43 K | 230.46 K | 197.02 K |
| Couverture du BFR | 77.34 | 82.67 | 84.27 | 78.21 |
| Trésorerie (€) | 22.23 K | 51.16 K | 14.8 K | 38.33 K |
| Dettes financières (€) | 197.36 K | 271.7 K | 257.9 K | 233.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.89 | - | -5.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -227.11 | -228.92 | -266.83 | -240.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.31 | 0.92 | 0.86 | 0.78 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 334.1 K | 290.45 K | 303.44 K | 188.31 K |
| Liquidité générale | 96.5 | 84.23 | 73.29 | 67.6 |
| Liquidité réduite | 96.5 | 84.23 | 73.29 | 67.6 |
| Couverture de la dette | - | 0.39 | 0.36 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 573.42 K | 532.69 K | 411.19 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 25.86 | 25.79 | 25.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 5.33 K | 8.22 K | 9.36 K |