DOCK 39 TERVILLE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Localisée à RIOZ (70190), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9329Z. Cette organisation DOCK 39 TERVILLE met l'accent sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 330.84 K €, soit trois cent trente mille huit cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -53.89 K €.
Au terme de l'exercice 2025, DOCK 39 TERVILLE affichait une trésorerie de 45.86 K €.
En termes d’effectifs, DOCK 39 TERVILLE compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DOCK 39 TERVILLE est administrée par ABEO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 330.84 K | 392.42 K | 368.91 K | 264.58 K |
| Marge brute (€) | 83.43 K | 125.44 K | 106.03 K | 97.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -54.37 K | -19.81 K | -38.21 K | 3.6 K |
| EBITDA (€) | -52.3 K | -23.5 K | -37.42 K | 1.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.06 K | 3.69 K | -795 | 1.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -58.88 K | -30.61 K | -47.6 K | -8.28 K |
| Résultat net (€) | -53.89 K | -44.33 K | -40.43 K | -4.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.29 | -11.3 | -10.96 | -1.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -54.3 | 31.96 | 42.83 | 8.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -30.01 | -35.34 | -26.4 | -2.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 83.67 K | 137.13 K | 95.79 K | 113.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.29 | 34.94 | 25.97 | 42.99 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 25.22 | 31.97 | 28.74 | 36.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.81 | -5.99 | -10.14 | 0.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.43 | -5.05 | -10.36 | 1.36 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 68.93 K | 38.98 K | 53.96 K | 83.69 K |
| BFRE (€) | -77.23 K | -43.37 K | -46.34 K | -65.46 K |
| BFRHE (€) | 100.3 K | 57.43 K | 77.1 K | 101.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.05 | 36.25 | 53.39 | 115.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -85.2 | -40.34 | -45.85 | -90.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 90.91 M | 61.75 M | 77.92 M | 73.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.09 | 38.25 | 55.03 | 66.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.18 | 26.41 | 30.53 | 93.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -47.28 K | -37.15 K | -28.38 K | 6.94 K |
| Dette nette (€) | -34.46 K | -239.25 K | -222.49 K | -215.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.29 | -9.47 | -7.69 | 2.62 |
| Font de roulement (€) | - | 38.98 K | 52.14 K | 82.22 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 96.63 | 98.24 |
| Trésorerie (€) | 45.86 K | 24.91 K | 23.21 K | 47.43 K |
| Dettes financières (€) | - | 211.89 K | 186.49 K | 185.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.73 | 6.44 | 7.84 | -30.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.72 | 172.48 | 235.74 | 398.57 |
| Autonomie financière (%) | - | -0.65 | -0.51 | -0.29 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 80.32 K | 52.27 K | 59.21 K | 76.72 K |
| Liquidité générale | 183.35 | 33 | 43.67 | 59.53 |
| Liquidité réduite | 183.35 | 33 | 43.67 | 59.53 |
| Couverture de la dette | -1.94 | -1.35 | -1.1 | -0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 114.53 K | 125.73 K | 124.41 K | 94.97 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 29.81 | 27.54 | 28.23 | 32.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -17.96 K | -15.38 K | -13.36 K | -8.42 K |