DOCK 39 TERVILLE - Rioz

Compte de résultat

Années	2025	2024	2023	2022
Ventes de marchandises (€)	58.39 K -22.44 %	75.28 K 7.77 %	69.86 K 52.93 %	45.68 K 98.82 %
Production vendue de services (€)	272.45 K -14.09 %	317.13 K 6.04 %	299.06 K 36.62 %	218.91 K 176.44 %
Chiffres d'affaires nets (€)	330.84 K -15.69 %	392.42 K 6.37 %	368.91 K 39.43 %	264.58 K 158.98 %
Subventions d'exploitation (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	20.05 K -61.9 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	3.18 K 1.24 K %	237 -93.85 %	3.85 K 1.28 K %	280 0 %
Autres produits (€)	36 -45.45 %	66 29.41 %	51 -27.14 %	70 25 %
Produits d'exploitation (€)	334.05 K -14.94 %	392.72 K 5.34 %	372.82 K 30.82 %	284.98 K 84.05 %
Achats de marchandises (y compris droits de douane) (€)	23.27 K -26.33 %	31.58 K -4.33 %	33.01 K 64.73 %	20.04 K 112.47 %
Variation de stock (marchandises) (€)	918 65.7 %	554 58.75 %	-1.34 K -43.18 %	938 134.5 %
Achats de matières premières et autres …	879 -59.86 %	2.19 K -51.2 %	4.49 K 18.51 %	3.79 K -34.54 %
Variation de stock (matières premières et …	1.17 K -4.72 %	1.23 K 240.72 %	-361 19.24 %	-447 53.05 %
Autres achats et charges externes (€)	221.18 K -4.43 %	231.42 K 1.9 %	227.09 K 58.67 %	143.12 K 7.4 %
Achats (€)	247.41 K -7.33 %	266.98 K 1.56 %	262.89 K 57 %	167.44 K 13.19 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	23.3 K 18.96 %	19.59 K -1.45 %	19.88 K 6.33 %	18.7 K -10.18 %
Salaires et traitements (€)	98.63 K -8.74 %	108.07 K 3.77 %	104.14 K 20.63 %	86.33 K 45.61 %
Charges sociales (€)	15.9 K -9.95 %	17.66 K -12.91 %	20.27 K 134.6 %	8.64 K -27.56 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	6.58 K -7.48 %	7.11 K -30.15 %	10.18 K 0 %	10.18 K -4.99 %
Dot. d’exploit. Pour risques et charges: dotations aux …	- 0 %	- 0 %	1.82 K 23.79 %	1.47 K 0 %
Dotations d'exploitation (€)	6.58 K -7.48 %	7.11 K -40.75 %	12 K 3 %	11.65 K 8.74 %
Autres charges (€)	1.11 K -71.67 %	3.93 K 217.81 %	1.24 K 142.16 %	510 -43.46 %
Charges d'exploitation (€)	392.93 K -7.18 %	423.33 K 0.69 %	420.41 K 43.36 %	293.27 K 16.57 %
Résultat d'exploitation (€)	-58.88 K -92.38 %	-30.61 K 35.69 %	-47.6 K -474.76 %	-8.28 K 91.44 %
Perte supportée ou bénéfice transgéré (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 0 %
Opérations en commun (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 0 %
Intérêts et charges assimilées (€)	12.97 K -1.88 %	13.22 K 113.66 %	6.19 K 25.73 %	4.92 K 23.03 %
Charges financières (€)	12.97 K -1.88 %	13.22 K 113.66 %	6.19 K 25.73 %	4.92 K 23.03 %
Résultat financier (€)	-12.97 K 1.88 %	-13.22 K -113.66 %	-6.19 K -25.73 %	-4.92 K -23.03 %
Résultat courant avant impôts (€)	-71.85 K -63.95 %	-43.83 K 18.51 %	-53.78 K -307.42 %	-13.2 K 86.9 %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (€)	- 0 %	15.89 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles (€)	- 0 %	15.89 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel (€)	- 0 %	-15.89 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices (€)	-17.96 K -16.77 %	-15.38 K -15.16 %	-13.36 K -58.61 %	-8.42 K 80.39 %
Total des produits (€)	334.05 K -14.94 %	392.72 K 5.34 %	372.82 K 30.82 %	284.98 K 84.05 %
Total des charges (€)	387.94 K -11.24 %	437.05 K 5.76 %	413.24 K 42.61 %	289.76 K 36.27 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	-53.89 K -21.57 %	-44.33 K -9.65 %	-40.43 K -745.89 %	-4.78 K 91.73 %

Bilan actif

Années	2025	2024	2023	2022
Concessions, brevets et droits similaires (€)	0 -100 %	447 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles (€)	- 0 %	447 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions (€)	1.92 K -70.84 %	6.58 K -41.47 %	11.23 K -29.31 %	15.89 K -22.67 %
Autres immobilisations corporelles (€)	2.34 K 16.8 %	2.01 K -54.48 %	4.41 K -55.61 %	9.93 K -35.74 %
Immobilisation corporelles (€)	4.26 K -50.36 %	8.58 K -45.14 %	15.64 K -39.43 %	25.82 K -28.28 %
Autres immobilisations financières (€)	26.06 K 3.5 %	25.18 K 3.5 %	24.33 K 2.42 %	23.75 K -0.31 %
Immobilisations financières (€)	26.06 K 3.5 %	25.18 K 3.5 %	24.33 K 2.42 %	23.75 K -0.31 %
Actif immobilisé (€)	30.32 K -11.36 %	34.21 K -14.41 %	39.97 K -19.38 %	49.57 K -17.14 %
Matières premières, approvisionnements (€)	219 -84.26 %	1.39 K -46.93 %	2.62 K 15.97 %	2.26 K 24.66 %
Marchandises (€)	1.77 K -34.14 %	2.69 K -17.08 %	3.24 K 70.68 %	1.9 K -33.05 %
Stocks et en-cours (€)	1.99 K -51.23 %	4.08 K -30.42 %	5.86 K 40.96 %	4.16 K -10.71 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	1.11 K -77.07 %	4.82 K -31.18 %	7 K -1.44 %	7.1 K -59.41 %
Autres créances (€)	46.77 K 26.82 %	36.88 K -25.33 %	49.39 K 17.92 %	41.88 K -52.88 %
Créances (€)	47.87 K 14.81 %	41.7 K -26.06 %	56.39 K 15.11 %	48.99 K -53.96 %
Disponibilités (€)	45.86 K 84.09 %	24.91 K 7.34 %	23.21 K -51.06 %	47.43 K 7.73 %
Charges constatées d'avance (€)	53.53 K 160.43 %	20.56 K -25.82 %	27.71 K -53.69 %	59.84 K 40.77 %
Actif circulant (€)	149.25 K 63.58 %	91.24 K -19.38 %	113.17 K -29.45 %	160.42 K -18.81 %
Total actif (€)	179.57 K 43.14 %	125.45 K -18.08 %	153.14 K -27.07 %	209.99 K -18.42 %

Bilan passif

Années	2025	2024	2023	2022
Capital social ou individuel (€)	10 K 0 %	10 K 0 %	10 K 0 %	10 K 0 %
Réserve réglementées (€)	143.14 K 57.24 %	91.04 K 0 %	91.04 K 0 %	91.04 K 0 %
Report à nouveau (€)	- 0 %	-195.42 K -26.08 %	-154.99 K -3.18 %	-150.21 K -62.54 %
Résultat de l'exercice (€)	-53.89 K -21.57 %	-44.33 K -9.65 %	-40.43 K -745.89 %	-4.78 K 91.73 %
Capitaux propres (€)	99.25 K 28.44 %	-138.71 K -46.97 %	-94.38 K -74.92 %	-53.95 K -9.72 %
Provisions pour risques (€)	- 0 %	- 0 %	1.82 K 23.79 %	1.47 K 0 %
Provisions (€)	- 0 %	- 0 %	1.82 K 23.79 %	1.47 K 0 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	- 0 %	211.89 K 13.62 %	186.49 K 0.4 %	185.75 K -7.47 %
Dettes financières (€)	- 0 %	211.89 K 13.62 %	186.49 K 0.4 %	185.75 K -7.47 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	52.59 K 170.38 %	19.45 K -13.31 %	22.44 K -48.24 %	43.35 K -25.96 %
Dettes fiscales et sociales (€)	27.73 K -15.51 %	32.82 K -10.76 %	36.77 K 10.19 %	33.37 K -29.43 %
Dettes d'exploitation (€)	80.32 K 53.67 %	52.27 K -11.72 %	59.21 K -22.83 %	76.72 K -27.51 %
Dettes + 1an (€)	- 0 %	211.89 K 12.52 %	188.31 K 0.58 %	187.22 K -6.74 %
Dettes (€)	80.32 K -69.59 %	264.16 K 7.51 %	245.7 K -6.39 %	262.47 K -14.39 %
Total passif (€)	179.57 K 43.14 %	125.45 K -18.08 %	153.14 K -27.07 %	209.99 K -18.42 %