TRANSPORTS CAP & CO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2014.
Implantée à MERVILLE (59660), elle se spécialise dans 4941A. L'entreprise TRANSPORTS CAP & CO se consacre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.97 M €, soit deux millions neuf cent soixante-douze mille cinq cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -173.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TRANSPORTS CAP & CO affichait une trésorerie de 192.96 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS CAP & CO compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS CAP & CO compte parmi ses dirigeants Pauline Cousin, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.97 M | 2.22 M | 1.47 M | 1.11 M |
| Marge brute (€) | 521.28 K | 968.04 K | 742.99 K | 503.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -330.61 K | - | - | -14 K |
| EBITDA (€) | -218.11 K | - | - | 20.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -112.5 K | - | - | -34.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -268.71 K | -14.14 K | -22.34 K | 12.14 K |
| Résultat net (€) | -173.13 K | -21.59 K | 323.61 K | 1.67 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.82 | -0.97 | 21.95 | 0.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -391.25 | -28.44 | 331.86 | -0.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -18.37 | -2.24 | 51.21 | 0.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 537.14 K | 717.47 K | 869.28 K | 439.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.07 | 32.32 | 58.97 | 39.71 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 17.54 | 43.6 | 50.4 | 45.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.34 | - | - | 1.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.12 | - | - | -1.27 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -139.79 K | 172.66 K | 190.33 K | -182 K |
| BFRE (€) | -381.45 K | 123.11 K | - | - |
| BFRHE (€) | 44.87 K | -423.39 K | -341.3 K | -1.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | -17.16 | 28.39 | 47.13 | -60.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.84 | 20.24 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 365.38 M | -2.58 Md | -1.38 Md | -5.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.14 | 73.06 | 80.55 | 77.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.14 | 85.62 | 70.26 | 129.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -122.29 K | - | - | 22.27 K |
| Dette nette (€) | -705.41 K | -879.75 K | -531.24 K | -727.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.11 | - | - | 2.01 |
| Font de roulement (€) | -143.63 K | - | - | -233.33 K |
| Couverture du BFR | 102.74 | - | - | 128.21 |
| Trésorerie (€) | 192.96 K | 7.67 K | 3.2 K | 2.24 K |
| Dettes financières (€) | 191.08 K | - | - | 254.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.77 | - | - | -32.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.59 K | -1.16 K | -544.78 | 321.56 |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | - | - | -0.89 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 703.45 K | 301.6 K | 142.7 K | 423.61 K |
| Liquidité générale | 62.06 | 51.65 | - | - |
| Liquidité réduite | 62.06 | 51.65 | - | - |
| Couverture de la dette | -0.55 | - | - | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 834.35 K | 894.84 K | 728.07 K | 505.9 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 22.58 | 33.41 | 38.62 | 35.52 |