THECAMP.I, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Établie à AIX-EN-PROVENCE (13290), elle exerce son activité dans 6820B. L'entité THECAMP.I se concentre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.67 M €, soit deux millions six cent soixante-cinq mille deux cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -850.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THECAMP.I montrait une trésorerie de 1.54 M €.
En termes d’effectifs, THECAMP.I emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THECAMP.I est dirigée par UNITEL SMART BUILDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.67 M | 2.19 M | - | 2.25 M |
| Marge brute (€) | 2.01 M | 1.37 M | - | 2.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.1 M | - | 2.08 M |
| EBITDA (€) | 1.85 M | 1.11 M | -3.34 M | 2.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.69 K | - | -1.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 225.14 K | -524.72 K | -4.75 M | 672.74 K |
| Résultat net (€) | -850.18 K | -879.27 K | -3.33 M | 62.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -31.9 | -40.1 | - | 2.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.95 | -16.98 | -55.01 | 0.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -3.51 | -3.19 | -10.23 | 0.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.64 M | 1.71 M | 375.19 K | 2.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 136.47 | 77.88 | - | 124.06 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 75.36 | 62.55 | - | 96.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 69.38 | 50.42 | - | 92.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 50.3 | - | 92.32 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.91 M | 913.45 K | 6.68 M | 1.74 M |
| BFRE (€) | - | -476.88 K | - | -19.26 K |
| BFRHE (€) | 53.48 K | 340.63 K | -843.97 K | 14.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 262.12 | 152.05 | - | 282.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -79.38 | - | -3.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 390.48 M | 2.05 Md | - | 86.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.19 | 111.28 | - | 0.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.94 | 180 | 180 | 126.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 751.11 K | - | 1.47 M |
| Dette nette (€) | -19 M | -21.39 M | -25 M | -20.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 34.25 | - | 65.25 |
| Font de roulement (€) | 1.8 M | 1.02 M | 3.51 M | 1.86 M |
| Couverture du BFR | 93.93 | 112.09 | 52.52 | 106.9 |
| Trésorerie (€) | 1.54 M | 1.01 M | 1.5 M | 1.75 M |
| Dettes financières (€) | 20.26 M | 21.57 M | 22.43 M | 21.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -28.48 | - | -13.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -513.09 | -413.22 | -412.85 | -214.44 |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 168.9 K | 788.07 K | 738.06 K | 28.86 K |
| Liquidité générale | - | 7.59 | - | 8.06 |
| Liquidité réduite | - | 7.59 | - | 8.06 |
| Couverture de la dette | -175.44 | -10.97 | -5.84 | 15.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 109.5 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 4.02 | - | - |
