CALOREO, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2015.
Implantée à NIORT (79000), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. La société CALOREO se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.91 M €, soit un million neuf cent six mille sept cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 51.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CALOREO montrait une trésorerie de 139.12 K €.
En termes d’effectifs, CALOREO compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALOREO est sous la direction de Freddy Giron, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.91 M | 1.66 M | 1.4 M | 1.01 M |
| Marge brute (€) | 406.55 K | 430.02 K | 437.81 K | 269.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 100.13 K | 124.79 K | 127.96 K | 53.98 K |
| EBITDA (€) | 96.6 K | 125.41 K | 132.95 K | 56 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.53 K | -614 | -4.99 K | -2.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.05 K | 100.68 K | 112.4 K | 37.99 K |
| Résultat net (€) | 51.29 K | 73.71 K | 118.13 K | 35.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.69 | 4.45 | 8.41 | 3.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.68 | 51.24 | 168.42 | -73.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.95 | 9.43 | 24.05 | 8.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 332.08 K | 325.26 K | 345.6 K | 195.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.42 | 19.65 | 24.61 | 19.44 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.32 | 25.98 | 31.17 | 26.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.07 | 7.58 | 9.47 | 5.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.25 | 7.54 | 9.11 | 5.37 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 290.2 K | 365.2 K | 207.38 K | 108.63 K |
| BFRE (€) | -26.06 K | 4.62 K | -63.23 K | -128.66 K |
| BFRHE (€) | 168.06 K | 137.01 K | 97 K | 8.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.55 | 80.52 | 53.9 | 39.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.99 | 1.02 | -16.43 | -46.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 877.94 M | 621.39 M | 373.23 M | 22.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.14 | 104.38 | 60.33 | 65.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.46 | 72.8 | 51.99 | 105.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 94.11 K | 99.13 K | 139.03 K | 53.51 K |
| Dette nette (€) | -571.03 K | -506.73 K | -262.09 K | -282.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.94 | 5.99 | 9.9 | 5.32 |
| Font de roulement (€) | 190.14 K | 172.31 K | 118.52 K | -58.68 K |
| Couverture du BFR | 65.52 | 47.18 | 57.15 | -54.02 |
| Trésorerie (€) | 139.12 K | 131.17 K | 158.98 K | 162.27 K |
| Dettes financières (€) | 202.88 K | 120 K | 125.68 K | 23.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.07 | -5.11 | -1.89 | -5.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -374.93 | -352.26 | -373.65 | 588.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 1.2 | 0.56 | -2.01 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 407.22 K | 325.02 K | 206.52 K | 253.64 K |
| Liquidité générale | 84.07 | 96.11 | 93.82 | 78.25 |
| Liquidité réduite | 84.07 | 96.11 | 93.82 | 78.25 |
| Couverture de la dette | 0.81 | 1.13 | 1.78 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 347.55 K | 300.6 K | 304.67 K | 211.52 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.43 | 11.01 | 13.8 | 13.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.74 K | 17.6 K | 1.31 K | - |