LA TERRASSE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2015.
Implantée à CAGNES-SUR-MER (06800), elle se spécialise dans 5610A. L'entité LA TERRASSE se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.42 M €, soit deux millions quatre cent seize mille neuf cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 20.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA TERRASSE présentait une trésorerie de 217 K €.
En termes d’effectifs, LA TERRASSE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA TERRASSE est sous la direction de Vincent Halby, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.42 M | 1.15 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.04 M | 333.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 89.7 K | 195.84 K |
| EBITDA (€) | - | - | 129.28 K | 219.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -39.58 K | -23.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 24.53 K | 116.86 K |
| Résultat net (€) | - | - | 20.26 K | 118.69 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.84 | 10.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 8.78 | 37.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.71 | 8.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 940.2 K | 589.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 38.9 | 51.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 43.09 | 28.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.35 | 19.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.71 | 16.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 217.02 K | 152.17 K | 427.78 K | 524.9 K |
| BFRE (€) | -500.92 K | -416.88 K | -295.89 K | -284.05 K |
| BFRHE (€) | 468.24 K | 401.94 K | 556.83 K | 375.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 64.6 | 166.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -44.69 | -89.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 3.69 Md | 1.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 74.97 | 102.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 47.51 | 78.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 125.6 K | 222.2 K |
| Dette nette (€) | -655.43 K | -728.92 K | -785.2 K | -599.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.2 | 19.28 |
| Font de roulement (€) | 184.32 K | 152.04 K | 427.65 K | 524.77 K |
| Couverture du BFR | 84.93 | 99.92 | 99.97 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 217 K | 166.98 K | 168.51 K | 433.26 K |
| Dettes financières (€) | 314.63 K | 427.04 K | 622.16 K | 716.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.25 | -2.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -463.33 | -778.04 | -340.24 | -189.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.22 | 0.37 | 0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 525.1 K | 468.74 K | 331.43 K | 315.66 K |
| Liquidité générale | 82.47 | 66.72 | 77.28 | 79.66 |
| Liquidité réduite | 82.47 | 66.72 | 77.28 | 79.66 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.14 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 909.22 K | 342.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 31.18 | 28.22 |