L'O2 MER, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Basée à DIEPPE (76200), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation L'O2 MER oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.13 M €, soit deux millions cent vingt-six mille six cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 278.94 K €.
Au terme de l'exercice 2024, L'O2 MER présentait une trésorerie de 280.12 K €.
En termes d’effectifs, L'O2 MER emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, L'O2 MER est sous la direction de HOSTRAME, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.13 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 1.03 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 411.17 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 431.63 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -20.46 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 393.43 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 278.94 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 13.12 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 49.07 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 35.24 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 965.76 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 45.41 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 48.33 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 20.3 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 19.33 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 304.69 K | 410.62 K | 727.15 K | 582.55 K |
| BFRE (€) | -150.82 K | -151.76 K | -222.65 K | -173.27 K |
| BFRHE (€) | 174.7 K | 72.14 K | 94.92 K | 102.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 70.48 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -26.05 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 420.31 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 13.87 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 34.14 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 317.16 K | - | - |
| Dette nette (€) | -106.06 K | 266.72 K | 426.66 K | 316.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.91 | - | - |
| Font de roulement (€) | 303.99 K | 410.1 K | 725.63 K | 576.62 K |
| Couverture du BFR | 99.77 | 99.87 | 99.79 | 98.98 |
| Trésorerie (€) | 280.12 K | 489.72 K | 853.36 K | 647.59 K |
| Dettes financières (€) | 211.15 K | 37.16 K | 163.16 K | 121.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.84 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -21.87 | 46.92 | 61.88 | 53.14 |
| Autonomie financière (%) | 2.3 | 15.3 | 4.23 | 4.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 174.33 K | 185.32 K | 262 K | 204.37 K |
| Liquidité générale | 119.67 | 259.36 | 223.86 | 228.99 |
| Liquidité réduite | 119.67 | 259.36 | 223.86 | 228.99 |
| Couverture de la dette | - | 3.37 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 601.02 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 22.8 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 85.23 K | - | - |