TECHLIQUID, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Basée à INGERSHEIM (68040), elle se spécialise dans 4675Z. L'entité TECHLIQUID se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 599.2 K €, soit cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 68.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TECHLIQUID affichait une trésorerie de 154.97 K €.
En termes d’effectifs, TECHLIQUID compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TECHLIQUID est sous la direction de Christophe Michel, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 599.2 K | 499.72 K | 495.86 K | 471.05 K |
| Marge brute (€) | 202.19 K | 171.73 K | 169.39 K | 166.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 68.93 K | - | -7.77 K | - |
| EBITDA (€) | 87.49 K | 2.57 K | -7.56 K | 24.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.56 K | - | -206 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 85.8 K | 846 | -8.93 K | 24.41 K |
| Résultat net (€) | 68.45 K | 379 | 3.08 K | 24.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.42 | 0.08 | 0.62 | 5.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.41 | 0.39 | 3.19 | 26.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.56 | 0.15 | 0.81 | 7.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 208.67 K | 162.43 K | 174.36 K | 158.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.82 | 32.5 | 35.16 | 33.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.74 | 34.37 | 34.16 | 35.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.6 | 0.51 | -1.53 | 5.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.5 | - | -1.57 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 211.22 K | 194.68 K | 323.58 K | 279.47 K |
| BFRE (€) | 39.17 K | 109.9 K | 47.31 K | 20.01 K |
| BFRHE (€) | -25.64 K | -70.38 K | -43.19 K | -5.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 128.66 | 142.2 | 238.18 | 216.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.86 | 80.27 | 34.82 | 15.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -42.09 M | -96.36 M | -58.68 M | -6.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.06 | 101.68 | 50.12 | 36.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.24 | 32.05 | 33.18 | 8.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.18 K | - | 4.45 K | - |
| Dette nette (€) | 16.86 K | -97.56 K | -31.31 K | 13.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.71 | - | 0.9 | - |
| Font de roulement (€) | 168.5 K | 99.23 K | 251.69 K | 245.16 K |
| Couverture du BFR | 79.78 | 50.97 | 77.78 | 87.72 |
| Trésorerie (€) | 154.97 K | 59.72 K | 251.58 K | 230.47 K |
| Dettes financières (€) | 8.37 K | 8.22 K | 162.19 K | 159.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.24 | - | -7.03 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 10.2 | -100.73 | -32.45 | 14.67 |
| Autonomie financière (%) | 19.75 | 11.79 | 0.59 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 87.03 K | 53.61 K | 48.8 K | 22.94 K |
| Liquidité générale | 166.27 | 133.5 | 117.43 | 128.91 |
| Liquidité réduite | 166.27 | 133.5 | 117.43 | 128.91 |
| Couverture de la dette | 2.21 | 0.02 | 0.18 | 1.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 131.89 K | 167.49 K | 175.36 K | 139.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.93 | 31.58 | 33.38 | 27.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.15 K | 67 | 49 | - |