AQUATHERM, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Basée à BESSENS (82170), elle œuvre dans 4322A. L'entreprise AQUATHERM se consacre sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 132.42 K €, soit cent trente-deux mille quatre cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -19.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, AQUATHERM présentait une trésorerie de 23.55 K €.
En termes d’effectifs, AQUATHERM emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUATHERM compte parmi ses dirigeants Alexandre Desimone, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 132.42 K | 143.73 K | 100.46 K | 118.92 K |
| Marge brute (€) | 50.46 K | 38.33 K | 25.47 K | 44.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -13.33 K | 29.75 K | - | 11.53 K |
| EBITDA (€) | -16.43 K | 29.82 K | 4.4 K | 11.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.1 K | -67 | - | -255 |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.87 K | 27.28 K | -37 | 5.51 K |
| Résultat net (€) | -19.23 K | 17.76 K | -2.81 K | 3.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.52 | 12.36 | -2.79 | 2.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -63.63 | 35.92 | -8.86 | 9.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -26.65 | 24.39 | -4.8 | 4.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 45.01 K | 43.11 K | 22.48 K | 40.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.99 | 29.99 | 22.38 | 33.71 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 38.11 | 26.67 | 25.35 | 37.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.41 | 20.75 | 4.37 | 9.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.07 | 20.7 | - | 9.69 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 36.68 K | 26.67 K | 20.15 K | 28.11 K |
| BFRE (€) | 5.19 K | 2.93 K | 8.91 K | 21.72 K |
| BFRHE (€) | 7.93 K | 13.3 K | 9.21 K | -2.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.12 | 67.72 | 73.21 | 86.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.31 | 7.44 | 32.38 | 66.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.88 M | 5.24 M | 2.54 M | -969.26 K |
| Délais de paiement clients (j) | 65.38 | 68.04 | 119.79 | 114.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14 | 6.78 | 31.08 | 32.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -15.79 K | 20.31 K | - | 9.4 K |
| Dette nette (€) | -18.38 K | -12.96 K | -26.71 K | -32.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.92 | 14.13 | - | 7.91 |
| Font de roulement (€) | 36.68 K | 26.65 K | 18.13 K | 20.22 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.93 | 89.95 | 71.92 |
| Trésorerie (€) | 23.55 K | 10.42 K | 3 | 1.47 K |
| Dettes financières (€) | 29.4 K | 11.95 K | 10.91 K | 13.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.16 | -0.64 | - | -3.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.81 | -26.21 | -84.3 | -92.95 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 4.14 | 2.9 | 2.58 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.52 K | 11.41 K | 13.78 K | 12.28 K |
| Liquidité générale | 116.16 | 160.75 | 125.14 | 116.7 |
| Liquidité réduite | 116.16 | 160.75 | 125.14 | 116.7 |
| Couverture de la dette | -2.06 | 1.88 | -0.38 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 64.39 K | 7.23 K | 18.17 K | 33.83 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 34.58 | 3.53 | 12.17 | 21.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.76 K | - | 538 |