TELCO OI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Établie à SAINT-DENIS (97490), elle est active dans le secteur d'activité 6120Z. L'entreprise TELCO OI se focalise principalement télécommunications sans fil.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 82.55 M €, soit quatre-vingt-deux millions cinq cent cinquante-deux mille six cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 19.68 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TELCO OI affichait une trésorerie de 9.32 M €.
En termes d’effectifs, TELCO OI dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TELCO OI est dirigée par TELECOM REUNION MAYOTTE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 82.55 M | 81.09 M | 79.19 M | 74.74 M |
| Marge brute (€) | 47.04 M | 45 M | 34.34 M | 40.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.96 M | 33.9 M | 31.68 M | 26.96 M |
| EBITDA (€) | 33.43 M | 32.55 M | 31.27 M | 29.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.54 M | 1.35 M | 401.89 K | -2.05 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.08 M | 27.44 M | 25.01 M | 22.65 M |
| Résultat net (€) | 19.68 M | 19.47 M | 19.32 M | 15.69 M |
| Taux de marge nette (%) | 23.84 | 24.01 | 24.39 | 20.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.04 | 21.74 | 20.84 | 17.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.69 | 15.04 | 14.47 | 11.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 45.39 M | 42.63 M | 30.22 M | 40.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.98 | 52.57 | 38.16 | 53.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.99 | 55.49 | 43.36 | 54.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.49 | 40.14 | 39.49 | 38.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 43.56 | 41.8 | 40 | 36.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -892.53 K | -277.81 K | 8.6 M | 14.13 M |
| BFRE (€) | -10.66 M | -18.25 M | -15.84 M | -13.91 M |
| BFRHE (€) | -18.24 M | -10.77 M | -11.85 M | -13.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | -3.95 | -1.25 | 39.65 | 69.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.12 | -82.15 | -73.01 | -67.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.13 T | -2.39 T | -2.57 T | -2.67 T |
| Délais de paiement clients (j) | 21.72 | 22.38 | 38.04 | 43.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.79 | 180 | 151.09 | 169.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27.22 M | 25.28 M | 31.17 M | 22.09 M |
| Dette nette (€) | -29.99 M | -21.4 M | -16.55 M | -12.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.97 | 31.18 | 39.36 | 29.56 |
| Font de roulement (€) | -23.02 M | -14.47 M | - | - |
| Couverture du BFR | 2.58 K | 5.21 K | - | - |
| Trésorerie (€) | 9.32 M | 17.44 M | 23.4 M | 27.57 M |
| Dettes financières (€) | 1 K | 1 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.1 | -0.85 | -0.53 | -0.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.06 | -23.9 | -17.85 | -14.17 |
| Autonomie financière (%) | 93.54 K | 89.54 K | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.26 M | 25.68 M | 25.39 M | 25.28 M |
| Liquidité générale | 36.58 | 58.75 | 79.97 | 91.45 |
| Liquidité réduite | 36.58 | 58.75 | 79.97 | 91.45 |
| Couverture de la dette | 3.7 | 2.66 | 2.51 | 1.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.16 M | 8.51 M | - | 11.84 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.36 | 6.92 | 0.94 | 7.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.19 M | 6.77 M | - | 5.99 M |
