LE CASTEL DES CHERUBINS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Basée à CASTELNAU-DE-MEDOC (33480), elle exerce son activité dans 8891A. Cette structure LE CASTEL DES CHERUBINS se focalise principalement sur accueil de jeunes enfants.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 229.88 K €, soit deux cent vingt-neuf mille huit cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 14.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE CASTEL DES CHERUBINS présentait une trésorerie de 67.01 K €.
En termes d’effectifs, LE CASTEL DES CHERUBINS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CASTEL DES CHERUBINS est dirigée par Virginie Monin, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 229.88 K | 220.65 K | 212.8 K | 180.8 K |
| Marge brute (€) | 162.25 K | 153.8 K | 147.09 K | 124.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 36.2 K | 46.25 K | 30.45 K |
| EBITDA (€) | 18.44 K | 38.31 K | 47.44 K | 39.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.1 K | -1.19 K | -8.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.08 K | 31.9 K | 40.9 K | 30.26 K |
| Résultat net (€) | 14.56 K | 33.31 K | 43.37 K | 34.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.33 | 15.1 | 20.38 | 18.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.32 | 25.9 | 38.22 | 31.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.34 | 19.65 | 30.24 | 23.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 153.33 K | 149.28 K | 147.05 K | 126.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.7 | 67.66 | 69.1 | 70.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 70.58 | 69.7 | 69.12 | 68.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.02 | 17.36 | 22.29 | 21.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.41 | 21.74 | 16.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 109.04 K | 114.57 K | 89.8 K | 96.58 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -3.11 K |
| BFRHE (€) | 46.53 K | 49.87 K | 39.85 K | 51.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 173.14 | 189.52 | 154.03 | 194.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -6.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.3 M | 30.15 M | 23.23 M | 25.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 107.76 | 125.71 | 100.4 | 125.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.78 | 82.66 | 54.27 | 61.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 39.73 K | 49.93 K | 42.98 K |
| Dette nette (€) | 29.4 K | 29.81 K | 26.14 K | 15.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 18 | 23.46 | 23.77 |
| Font de roulement (€) | - | - | 89.8 K | 96.58 K |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 67.01 K | 70.74 K | 56.1 K | 49.74 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 4.11 K | 15.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.75 | 0.52 | 0.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 24.87 | 23.18 | 23.03 | 14.5 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 27.62 | 6.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.27 K | 33.58 K | 25.85 K | 18.22 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 332.07 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 332.07 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 1.83 | 2.72 | 3.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 138.6 K | 113.56 K | 102.61 K | 86.33 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 53.15 | 46.31 | 43.06 | 42.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.47 K | 3.78 K | 1.72 K | - |
