NICAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2015.
Implantée à LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD (57740), elle œuvre dans 7010Z. Cette structure NICAL se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.81 M €, soit cinq millions huit cent cinq mille huit cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.29 M €.
À la clôture de l'exercice 2020, NICAL disposait d'une trésorerie de 416.4 K €.
En termes d’effectifs, NICAL compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NICAL compte parmi ses dirigeants Marc Wallerich, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.81 M | 5.02 M | 5.59 M | 5.74 M |
| Marge brute (€) | 354.76 K | 612.63 K | 943.44 K | 836.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -627.5 K | -265.01 K | 113.07 K | -16.38 K |
| EBITDA (€) | -691.31 K | -675.98 K | 43.18 K | -65.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 63.81 K | 410.96 K | 69.89 K | 48.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -757.92 K | -728.94 K | -7.93 K | -110.98 K |
| Résultat net (€) | -1.29 M | -775.74 K | -36.28 K | -174.4 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.16 | -15.45 | -0.65 | -3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.32 | 113.58 | -39.12 | -135.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -34.84 | -19.74 | -0.84 | -3.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 807.64 K | 565.86 K | 942.76 K | 884.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.91 | 11.27 | 16.87 | 15.42 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 6.11 | 12.2 | 16.88 | 14.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.91 | -13.46 | 0.77 | -1.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.81 | -5.28 | 2.02 | -0.29 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -348.07 K | -227.31 K | -62.85 K | -382.67 K |
| BFRE (€) | -1.48 M | -1.03 M | -1.03 M | -1.25 M |
| BFRHE (€) | 715.7 K | 552.25 K | 402.91 K | 506.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | -21.88 | -16.52 | -4.1 | -24.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -93.29 | -74.76 | -67.13 | -79.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.38 Md | 7.6 Md | 6.17 Md | 7.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.28 | 24.88 | 15.7 | 20.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 155.58 | 177.95 | 172.77 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.27 | 0.22 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.22 M | -364.76 K | 18.95 K | -125 K |
| Dette nette (€) | -5.25 M | -4.4 M | -3.67 M | -4.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -20.94 | -7.26 | 0.34 | -2.18 |
| Font de roulement (€) | -351.84 K | -260.73 K | -88.38 K | -432.51 K |
| Couverture du BFR | 101.08 | 114.7 | 140.61 | 113.03 |
| Trésorerie (€) | 416.4 K | 216.65 K | 536.79 K | 338.24 K |
| Dettes financières (€) | 3.26 M | 2.18 M | 1.91 M | 1.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.31 | 12.05 | -193.64 | 32.1 |
| Ratio d'endettement (%) | 266.36 | 643.51 | -3.96 K | -3.11 K |
| Autonomie financière (%) | -0.6 | -0.31 | 0.05 | 0.08 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.4 M | 2.4 M | 2.27 M | 2.76 M |
| Liquidité générale | 20.06 | 17.4 | 22.98 | 19.85 |
| Liquidité réduite | 20.06 | 17.4 | 22.98 | 19.85 |
| Couverture de la dette | -5.33 | -4.89 | -0.21 | -1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 866.78 K | 792.43 K | 757.06 K | 818.53 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 12.54 | 13.51 | 11.77 | 12.54 |