HOTELECO IDF OUEST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Localisée à ANNECY (74000), elle intervient dans le secteur d'activité 5520Z. La société HOTELECO IDF OUEST oriente son activité sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 970.51 K €, soit neuf cent soixante-dix mille cinq cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 175.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTELECO IDF OUEST présentait une trésorerie de 25.14 K €.
En termes d’effectifs, HOTELECO IDF OUEST emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTELECO IDF OUEST est sous la direction de SOMNOO MANAGEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 970.51 K | 925.69 K | 777.44 K | 555.6 K |
| Marge brute (€) | 382.85 K | 59.42 K | 135.6 K | 133.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 176.89 K | -126.49 K | -54.59 K | 58.23 K |
| EBITDA (€) | 133.55 K | -166.05 K | -83.34 K | 24.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 43.34 K | 39.56 K | 28.75 K | 33.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 107.67 K | -192.48 K | -106.55 K | -89.65 K |
| Résultat net (€) | 175.67 K | 59.53 K | -319.42 K | -85.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.1 | 6.43 | -41.09 | -15.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.11 | -7.84 | 39.02 | -4.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.61 | 2.84 | -13.61 | -1.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 348.16 K | 50.45 K | 586.69 K | 829.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.87 | 5.45 | 75.46 | 149.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.45 | 6.42 | 17.44 | 24.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.76 | -17.94 | -10.72 | 4.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.23 | -13.66 | -7.02 | 10.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 172.89 K | 212.05 K | 403.71 K | 3.24 M |
| BFRE (€) | -138.46 K | -131.69 K | -114.05 K | -298.88 K |
| BFRHE (€) | -1.92 M | -2.16 M | -2.29 M | -2.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 65.02 | 83.61 | 189.54 | 2.13 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.07 | -51.93 | -53.55 | -196.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.11 Md | -5.48 Md | -4.88 Md | -4.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.55 | 75.56 | 153.03 | 66.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.51 | 42.47 | 52.26 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 203.2 K | 86.59 K | -295.84 K | 29.36 K |
| Dette nette (€) | -2.6 M | -2.8 M | -3.05 M | -251.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.94 | 9.35 | -38.05 | 5.28 |
| Font de roulement (€) | -2.04 M | -2.25 M | -2.3 M | 289.81 K |
| Couverture du BFR | -1.18 K | -1.06 K | -569.61 | 8.95 |
| Trésorerie (€) | 25.14 K | 54.19 K | 115.36 K | 3.44 M |
| Dettes financières (€) | 264.69 K | 254.94 K | 336.19 K | 425.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.79 | -32.33 | 10.31 | -8.56 |
| Ratio d'endettement (%) | 445.5 | 368.82 | 372.58 | -14.15 |
| Autonomie financière (%) | -2.2 | -2.98 | -2.44 | 4.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 147.23 K | 137.23 K | 125.84 K | 313.03 K |
| Liquidité générale | 12.17 | 12.21 | 16.62 | 96.08 |
| Liquidité réduite | 12.17 | 12.21 | 16.62 | 96.08 |
| Couverture de la dette | 2.78 | 1.68 | -9.54 | -2.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 197.97 K | 166.07 K | 150.27 K | 103.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.25 | 14.48 | 15.75 | 15.44 |