SAUR DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2015.
Basée à SAINT-LEU (97436), elle exerce son activité dans 3600Z. Cette structure SAUR DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN se focalise principalement sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 6.27 M €, soit six millions deux cent soixante-treize mille trois cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.54 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAUR DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN présentait une trésorerie de 140.24 K €.
En termes d’effectifs, SAUR DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAUR DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN est sous la direction de Vincent Pegoud, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.27 M | 6.13 M | 6.26 M | 4.95 M |
| Marge brute (€) | -393.58 K | -1.24 K | 279.23 K | -723.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.13 M | -669.76 K | -428.69 K | -1.17 M |
| EBITDA (€) | -1.37 M | -713.45 K | -478.54 K | -817.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | 239.63 K | 43.69 K | 49.85 K | -347.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.46 M | -831.59 K | -632.98 K | -994.79 K |
| Résultat net (€) | -1.54 M | -877.6 K | -676.84 K | -994.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -24.5 | -14.31 | -10.82 | -20.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.71 | 23 | 23.04 | 43.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -28.35 | -19.73 | -12.27 | -17.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 261.2 K | 543.35 K | 239.23 K | 235.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.16 | 8.86 | 3.82 | 4.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -6.27 | -0.02 | 4.46 | -14.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.81 | -11.64 | -7.65 | -16.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.99 | -10.92 | -6.85 | -23.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.97 M | 2.22 M | 2.75 M | 3.32 M |
| BFRE (€) | 2.54 M | 1.87 M | 2.07 M | - |
| BFRHE (€) | -7.62 M | -5.12 M | -4.85 M | -4.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 172.96 | 132.31 | 160.38 | 244.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 147.77 | 111.04 | 120.52 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -130.95 Md | -86.07 Md | -83.1 Md | -62.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.65 | 87.98 | 114.11 | 91.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -470.95 K | 25.37 K | -345.52 K | 81.18 K |
| Dette nette (€) | -10.57 M | -8.13 M | -8.31 M | -7.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.51 | 0.41 | -5.52 | 1.64 |
| Font de roulement (€) | -5.57 M | -3.72 M | -3.12 M | - |
| Couverture du BFR | -187.33 | -167.35 | -113.39 | - |
| Trésorerie (€) | 140.24 K | 77.08 K | 79.97 K | 109.12 K |
| Dettes financières (€) | 872 | 399.7 K | 235.17 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 22.45 | -320.36 | 24.04 | -97.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 197.55 | 213.02 | 282.72 | 349.05 |
| Autonomie financière (%) | -6.14 K | -9.55 | -12.49 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.23 M | 1.92 M | 2.35 M | 1.92 M |
| Liquidité générale | 48.56 | 50.5 | 60.83 | - |
| Liquidité réduite | 48.56 | 50.5 | 60.83 | - |
| Couverture de la dette | -3.22 | -2.07 | -1.48 | -2.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 852.95 K | 800.05 K | 785.62 K | 831.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.24 | 10.93 | 10.71 | 14.02 |