TEGORIA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2015.
Implantée à ISLE-SAINT-GEORGES (33640), elle exerce son activité dans 3511Z. L'entité TEGORIA se focalise principalement sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 254.33 K €, soit deux cent cinquante-quatre mille trois cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 61.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEGORIA affichait une trésorerie de 125.75 K €.
En matière de gouvernance, TEGORIA est dirigée par EVEREST ENERGY FRANCE 1, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 254.33 K | 287.35 K | 259.39 K | 289.73 K |
| Marge brute (€) | 157.39 K | 225.69 K | 188.19 K | 233.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 153.86 K | - | 185.32 K | 230.53 K |
| EBITDA (€) | 157.44 K | 188.16 K | 197.54 K | 252.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.58 K | - | -12.22 K | -21.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.6 K | 98.54 K | 104.36 K | 159.32 K |
| Résultat net (€) | 61.61 K | 50.75 K | 55.42 K | 91.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.23 | 17.66 | 21.37 | 31.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.12 | 5.95 | 6.58 | 10.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.77 | 4.38 | 4.27 | 6.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 253.2 K | 293.49 K | 229.34 K | 287.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 99.55 | 102.14 | 88.42 | 99.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.88 | 78.54 | 72.55 | 80.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 61.9 | 65.48 | 76.16 | 87.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 60.5 | - | 71.44 | 79.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 206.15 K | 264.3 K | 203.74 K | 220.54 K |
| BFRHE (€) | 76.19 K | 25.47 K | 84.92 K | 134.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 295.85 | 335.72 | 286.7 | 277.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.09 M | 20.05 M | 60.35 M | 107.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 134.31 | 149.41 | 160.25 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.23 | 180 | 180 | 161.84 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 152.46 K | - | 148.61 K | 185.06 K |
| Dette nette (€) | 80.72 K | -76.54 K | -329.86 K | -487.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 59.94 | - | 57.29 | 63.87 |
| Font de roulement (€) | 206.15 K | 211.59 K | 248.93 K | 281.56 K |
| Couverture du BFR | 100 | 80.06 | 122.18 | 127.67 |
| Trésorerie (€) | 125.75 K | 230.03 K | 126.13 K | 93.19 K |
| Dettes financières (€) | 17.23 K | 149.9 K | 414.57 K | 546.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.53 | - | -2.22 | -2.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.33 | -8.98 | -39.14 | -58.25 |
| Autonomie financière (%) | 50.19 | 5.69 | 2.03 | 1.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.8 K | 90.45 K | 41.42 K | 33.87 K |
| Couverture de la dette | - | - | 74 | 10.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.54 K | 13.18 K | 20.28 K | 36.11 K |