FOODCHERI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Située à PARIS (75011), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5621Z. L'entreprise FOODCHERI oriente son activité sur services des traiteurs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 27.72 M €, soit vingt-sept millions sept cent vingt-trois mille sept cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -4.58 M €.
Au terme de l'exercice 2024, FOODCHERI affichait une trésorerie de 1.01 M €.
En termes d’effectifs, FOODCHERI compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FOODCHERI est administrée par Anne-Catherine Moulinet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.72 M | 28.98 M | 29.15 M | 26.29 M |
| Marge brute (€) | 6.45 M | 5.15 M | 2.78 M | 1.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.07 M | -3.43 M | -6.09 M | -6.59 M |
| EBITDA (€) | -2.1 M | -3.6 M | -6.25 M | -6.4 M |
| EBITDA - EBE (€) | 34.86 K | 176.07 K | 157.66 K | -189.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.77 M | -5.38 M | -8.01 M | -8 M |
| Résultat net (€) | -4.58 M | -6.14 M | -8.11 M | -8.27 M |
| Taux de marge nette (%) | -16.51 | -21.18 | -27.8 | -31.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.5 | 72.15 | 339.39 | -144.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -53.25 | -80.04 | -96.91 | -77.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.08 M | 4.51 M | 1.55 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.91 | 15.55 | 5.33 | 4.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.27 | 17.76 | 9.54 | 6.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.58 | -12.43 | -21.43 | -24.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.46 | -11.82 | -20.89 | -25.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -8.3 K | -1.09 M | -1.96 M | 238.46 K |
| BFRE (€) | -1.69 M | -2.49 M | -3.43 M | -3.82 M |
| BFRHE (€) | -9.71 M | 360.82 K | 827.37 K | 1.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | -0.11 | -13.75 | -24.58 | 3.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.26 | -31.38 | -42.9 | -53.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -737.3 Md | 28.65 Md | 66.08 Md | 100.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 39.08 | 18.66 | 17.4 | 17.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.36 | 48.6 | 48.42 | 41.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.78 M | -4.33 M | -6.07 M | -6.61 M |
| Dette nette (€) | -14.57 M | -15.05 M | -9.96 M | -2.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.02 | -14.92 | -20.83 | -25.13 |
| Font de roulement (€) | -10.5 M | -1.59 M | -2.35 M | 79.69 K |
| Couverture du BFR | 126.51 K | 146.06 | 119.44 | 33.42 |
| Trésorerie (€) | 1.01 M | 853.61 K | 522.55 K | 2.57 M |
| Dettes financières (€) | 195.5 K | 11.29 M | 5.52 M | 417 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.24 | 3.48 | 1.64 | 0.34 |
| Ratio d'endettement (%) | 205.32 | 176.83 | 417.08 | -39.34 |
| Autonomie financière (%) | -36.3 | -0.75 | -0.43 | 13.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.01 M | 4.39 M | 4.85 M | 4.32 M |
| Liquidité générale | 27.27 | 16.06 | 21.51 | 84.17 |
| Liquidité réduite | 27.27 | 16.06 | 21.51 | 84.17 |
| Couverture de la dette | -3.34 | -5.28 | -6.31 | -5.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.56 M | 8.72 M | 8.87 M | 8.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.94 | 23.48 | 23.61 | 25.81 |
