S.P.D.T.S. (SOCIETE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME SOCIAL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2015.
Basée à VINCENNES (94300), elle se consacre au secteur d'activité de 5520Z. L'entité S.P.D.T.S. (SOCIETE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME SOCIAL) se concentre sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.32 M €, soit deux millions trois cent seize mille cinq cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -780.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, S.P.D.T.S. (SOCIETE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME SOCIAL) montrait une trésorerie de 32.96 K €.
En termes d’effectifs, S.P.D.T.S. (SOCIETE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME SOCIAL) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.32 M | 4.41 M | 3.37 M | 2.89 M |
| Marge brute (€) | 445.5 K | 1.39 M | 1.35 M | 849.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -411.3 K | -439.15 K | 389.72 K | - |
| EBITDA (€) | -540.02 K | -329.51 K | 397.62 K | -87.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | 128.72 K | -109.64 K | -7.9 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -627.78 K | -336.56 K | 306.98 K | -170.65 K |
| Résultat net (€) | -780.45 K | -330.38 K | 263.3 K | -200.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -33.69 | -7.49 | 7.82 | -6.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.61 | -76.42 | -25.79 | 15.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -33.63 | -27.19 | 10.7 | -7.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 407.27 K | 1.14 M | 1.17 M | 698.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.58 | 25.85 | 34.67 | 24.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.23 | 31.51 | 39.96 | 29.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -23.31 | -7.47 | 11.81 | -3.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.75 | -9.95 | 11.58 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 135.6 K | 753.16 K | -119.27 K | -88.21 K |
| BFRE (€) | -251.69 K | 32.38 K | -739.64 K | -1.12 M |
| BFRHE (€) | 317.34 K | 105.49 K | 200.19 K | 185.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.37 | 62.29 | -12.93 | -11.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.66 | 2.68 | -80.21 | -141.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.01 Md | 1.28 Md | 1.85 Md | 1.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.72 | 45.29 | 71.4 | 121.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.84 | 39.03 | 93.59 | 137.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -554.89 K | -318.63 K | 359.88 K | - |
| Dette nette (€) | -3.84 M | -157.26 K | -3.46 M | -4.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -23.95 | -7.22 | 10.69 | - |
| Font de roulement (€) | 76.57 K | 745.16 K | -522.46 K | -891.46 K |
| Couverture du BFR | 56.47 | 98.94 | 438.04 | 1.01 K |
| Trésorerie (€) | 32.96 K | 617.52 K | 19.87 K | 43.98 K |
| Dettes financières (€) | 3.23 M | 342.39 K | 2.18 M | 2.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.92 | 0.49 | -9.62 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 244.17 | -36.37 | 339.19 | 318.5 |
| Autonomie financière (%) | -0.49 | 1.26 | -0.47 | -0.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 608.29 K | 432.39 K | 903.4 K | 1.19 M |
| Liquidité générale | 19.18 | 152.73 | 22.57 | 26.87 |
| Liquidité réduite | 19.18 | 152.73 | 22.57 | 26.87 |
| Couverture de la dette | -4.63 | -3.14 | 0.7 | -0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 786.61 K | 1.78 M | 958.9 K | 867.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.6 | 31.91 | 21.33 | 22.85 |