SEBASTIEN ALFARO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Implantée à USTARITZ (64480), elle œuvre dans 4312A. Cette structure SEBASTIEN ALFARO se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 402.01 K €, soit quatre cent deux mille quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 5 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SEBASTIEN ALFARO disposait d'une trésorerie de 6.21 K €.
En matière de gouvernance, SEBASTIEN ALFARO est dirigée par Sebastien Alfaro, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 402.01 K | 321.43 K | 263.56 K | 293.23 K |
| Marge brute (€) | 46.72 K | 87.35 K | 57.41 K | 118.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.78 K | - | 26.91 K | - |
| EBITDA (€) | 25.93 K | - | 31.74 K | 73.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -152 | - | -4.83 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.98 K | 16.41 K | 1.95 K | 33.16 K |
| Résultat net (€) | 5 K | 32.32 K | 18.32 K | 26.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.24 | 10.06 | 6.95 | 9.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.23 | 28.53 | 22.34 | 42.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.84 | 16.15 | 8.03 | 12.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 141.33 K | 103.39 K | 78.86 K | 120.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.16 | 32.17 | 29.92 | 41.08 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 11.62 | 27.17 | 21.78 | 40.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.45 | - | 12.04 | 25.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.41 | - | 10.21 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 67.54 K | 81.89 K | 93.02 K | 90.7 K |
| BFRE (€) | 43.49 K | - | 66.17 K | 54.6 K |
| BFRHE (€) | 14.21 K | -51.79 K | 2.42 K | -8.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.32 | 92.99 | 128.82 | 112.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.49 | - | 91.64 | 67.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.65 M | -45.61 M | 1.75 M | -7.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.66 | 119.61 | 180 | 71.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.31 | 44.04 | 78.27 | 24.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | - | 0.03 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 43.93 K | - | 48.11 K | - |
| Dette nette (€) | -147.6 K | -83.9 K | -130.81 K | -92.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.93 | - | 18.25 | - |
| Font de roulement (€) | 60.99 K | - | 83.53 K | 78.94 K |
| Couverture du BFR | 90.3 | - | 89.8 | 87.03 |
| Trésorerie (€) | 6.21 K | 2.91 K | 15.45 K | 52.14 K |
| Dettes financières (€) | 63.59 K | - | 60.18 K | 92.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.36 | - | -2.72 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -124.78 | -74.06 | -159.51 | -144.53 |
| Autonomie financière (%) | 1.86 | - | 1.36 | 0.69 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 83.67 K | 28.64 K | 76.59 K | 40.07 K |
| Liquidité générale | 75.67 | - | 111.18 | 76.95 |
| Liquidité réduite | 75.67 | - | 111.18 | 76.95 |
| Couverture de la dette | 0.16 | - | 0.58 | 0.95 |
| Salaires / CA (%) | 11.95 | 13 | 13.54 | 15.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.96 K | 3.26 K | 4.76 K |